Trading akadémia: Supporty a rezistencie

Trh je tvorený ľuďmi (nakupujúci a predávajúci). Ľudia, ktorí v trhu nakupovali podkladové aktívum za určitú cenu, budú s veľkou pravdepodobnosťou aktívum znovu nakupovať, pokiaľ sa dostane na výhodnú cenu.

Je to úplne rovnaké, ako keď vy pôjdete do obchodu a kúpite si váš obľúbený produkt v akcii. Po nejakej dobe bude produkt znova v akcii a vy opakovane využijetevýhodné nákupné príležitosti. Obchodovanie na finančných trhoch je komplikovanejšie v tom, ženikdy presne neviete, aká cena je tá „v akcii“.

Oblasti podpory (supportu)a rezistencia vám každopádne môžu pomôcť tieto výhodné ceny identifikovať. Predstavujú totiž oblasti, kde v minulosti došlo k obratu ceny, čo znamená, že cena bola výhodná buď pre nakupujúcich (keď sa odrazila od podpory nahor) alebo pre predávajúcich (keď sa odrazila od rezistencie nižšie).

Tento článok vám prináša náš partner

Produkty Crypto Kingdom

Trading	Vzdelávanie
Signály	Online kurzy
ASP	Online workshopy
Hodler	Konzultácie

Video

Vo videu vám podrobne popíšem ako vznikajú body obratu a prečo sú pre nás dôležité a ako ich môžete využiť prakticky v tradingu. Ako druhú metódu predstavím FIBO, čo je veľmi obľúbený koncept, na ktorom sú založené stratégie slávnych svetových obchodníkov.

Ako spoznať význam určitej podpory a rezistencie

Ako vždy platí, že na čím väčšom časovom rámci sú oblasti podpory a rezistencie identifikované, tým väčšiu váhu im pripisujem. Ďalej uvediem niekoľko faktorov, ktoré posilňujú význam konkrétnej hladiny podpory či rezistencie.

Dôležitou indíciou, ktorú je dobré v oblasti podpory a rezistencie sledovať, je objem obchodov, ktoré tu prebehli. Čím väčší objem obchodov okolo podpory či rezistencie zaznamenám, tým väčší počet účastníkov na tejto hladine obchoduje a tým vyššia je šanca, že sa tu cena odrazí.

Ďalším jednoducho sledovateľným aspektom v oblasti podpory a rezistencie je cena, na ktorej sa oblasť nachádza. Ak je podpora alebo rezistencia na okrúhlom čísle, je väčšia šanca, že sa tu bude odrážať. Okrúhle čísla majú určitý psychologický efekt a fungujú na všetkých trhoch.

Posledným aspektom, ktorý by ste mali brať do úvahy, je doba, kedy sa naposledy na danej podpore či rezistencii obchodovalo. Trhy sú ako ľudia, rýchlo zabúdajú. Pomoc, kde sa obchodovalo minulý mesiac, bude mať určite vyšší význam ako pomoc, na ktorej sa naposledy obchodovalo pred troma rokmi.

Supporty a rezistencie nie sú samy o sebe spásou. Každý obchod, ktorý chcem otvoriť, musím zasadiť do nejakého kontextu. Mal by som vedieť, v akej fáze sa trh aktuálne nachádza. Mal by som vedieť, aké sú trendy na rôznych časových rámcoch, a z toho by som mal vychádzať pri rozhodnutí, či otvorím pozíciu. Pokiaľ sa ju rozhodnem otvoriť, tak by som mal mať jasno v tom, aký časový rámec je s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedný za aktuálny pohyb a aký je potenciál pokračovania takéhoto pohybu. Podľa toho by som si mal urobiť jasno o tom, ako dlho budem svoju pozíciu držať a kam s ňou budem mieriť pre zisk a kde ju prípadne ukončím so stratou. Až potom by som mal hľadať vhodné miesto na vstup do obchodu.

Teraz si predstavíme niekoľko konceptov, ktoré môžete využiť na identifikáciu supportov a rezistencií na trhu.

Pivotové highs a lows (body obratu)

Jeden z najznámejších spôsobov identifikácie vychádza z bodov obratu. Myšlienka je jednoduchá, v grafe identifikujem bod, kde v minulosti došlo k obratu a cena sa začala pohybovať opačným smerom. Pokiaľ na danej cenovej hladine v minulosti došlo k obratu, tak to iste nebolo len tak, a preto očakávam, že by sa tu mohla cena opäť otáčať.

Body obratu sú tie miesta, kde cena po predchádzajúcom raste začne preskúmavať opačným smerom. V trhu sa tak vytvorí momentálny vrchol (maximum posledného swingu) alebo dno (minimum posledného swingu). Tieto vrcholy a dna môžeme sledovať na akomkoľvek časovom rámci.

Body obratu si teda označím na všetkých časových rámcoch, od mesačného až po denné. Pre väčší vizuálny komfort si môžete línie z rôznych časových rámcov farebne alebo hrúbkou horizontálnej línie odlíšiť. Línia kreslím orientačne, nie presne na high/low bodu obratu. Často líniu zakreslím až k telu sviečky, ktorá vytvorila bod obratu. Z čím vyššieho časového rámca je línia zakreslená, tým väčšiu oblasť objednávok okolo nej očakávam a tým väčšiu toleranciu mám, keď k tejto hladine cena prichádza.

Tento článok vám prináša náš partner

Produkty Crypto Kingdom

Trading	Vzdelávanie
Signály	Online kurzy
ASP	Online workshopy
Hodler	Konzultácie

Fibonacci

Ďalší nástroj, ktorý nám prináša silné úrovne supportov a rezistencií, sú Fibonacciho čísla. Myšlienka vychádza z číselného radu a z tzv. zlatého pomeru. Využitie Fibonacciho čísel je rad a ja vám predstavím tie, ktoré sa osvedčili mne a ktoré používam. V obchodovaní sa Fibonacciho pomerov využíva na identifikáciu cenových úrovní, kde sa dá s veľkou pravdepodobnosťou čakať, že sem cena dôjde a že tu bude reagovať. Čísla sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín – 1. FIBO korekcia (návraty) a 2. FIBO predĺženie.

Keď sa pozrieme na korekcie, tak v praxi sa štandardne používajú hodnoty 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%. Keď do cenového grafu zakreslíme líniu od maxima k minimu posledného cenového swingu, tak softvér automaticky vypočíta hodnoty vyššie uvedených percent. Tieto percentuálne úrovne predstavujú percentá návratu ceny posledného swingu.

Okrem korekcií vo svojom obchodovaní používam aj FIBO predĺženie. Predĺženie vychádza rovnako ako korekcia z matematického radu čísel. S použitím hodnôt FIBO rozšírenia 150% a 200% sa niektorí z vás už možno stretli. Ja vám k tomu pridám ešte ďalšie dve úrovne rozšírenia, ktoré sa tak často neobjavujú. Možno je to práve preto, že na nich cena často veľmi ochotne reaguje. Zaraďte si teda do svojho arzenálu hodnotu 127,2 % a 161,8 %.

V praxi to funguje tak, že si zakreslím líniu od minima k maximu cenového swingu a k tejto línii nechám softvér vypočítať vyššie uvedené hodnoty. Tie si potom zakresľujem na mesačný, týždenný a denný graf.

V septembri 2022 som túto techniku používal, pretože sme sa na menových pároch EURU a LIBRA dostali na historicky nízke cenové úrovne a na určenie supportov a rezistencií nebolo možné využiť klasickú price action.

Záver

V tomto článku sme si predstavili niekoľko konceptov na určenie supportov a rezistencií. Pre tréning (nakukaní) sú samozrejme lepšie nižšie časové rámce, pretože frekvencia výskytu popísaných supportov a rezistencií bude vyššia. Pre reálne obchodovanie je naopak lepšie využívať supporty a rezistencie z vyšších časových rámcov, pretože budú mať väčšiu silu pohyb ceny zastaviť alebo ho otočiť.

Čo čítať ďalej?

Séria článkov Trading akadémie Kryptonovinky pozostáva z 10 úvodných ucelených textov. Začínajúcim ale aj pokročilým traderom vrelo odporúčame prečítať si celú sériu, Ktorá je doplnená o ilustrácie grafov a sprievodné videá. Odkazy na ďalšie články z tejto série nájdete tu: