Analýza Bitcoinu (1.11.): Krátkodobo sme na rozcestí

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien Bitcoin pozrel Ing. Jan Chavrát z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

V dnešní analýze si vysvětlíme, proč jsem použil v titulku název na rozcestí. Podle aktuálních dat z dolarového indexu můžeme totiž usoudit, že se pravděpodobně další posilování dolaru na nějakou dobu zastaví. FED zvedne úrokové sazby ke 4 %, což nyní spekulanti očekávají. Ovšem další zvedání sazeb může být nejisté – navíc inflace by mohla pomalu začít klesat. Proto jsem nyní nakloněný k tomu, že by mohla přijít zastávka padání akciových indexů včetně bitcoinu. Zastávkou rozuměj konsolidační struktury, kde se bude čekat na další nové situace.

BTC/USD

Bitcoin minulý týden dorazil do klíčovéhi gapu. Má totiž ve zvyku vždy vytvořený denní gap testovat. Gap je vyznačený fialovým obdélníkem. Následující dny budou kritické, zda bitcoin dokáže setrvat pod gapem a připravit si sílu na další impulzivní růstový pohyb.

Ačkoliv bych vám rád nyní řekl, kam se bitcoin vydá následující dny, tak se u mě bijí dvě protichůdné myšlenky. Z pohledu technické analýzy jsme v jasném denním klesajícím trendu a mělo by přijít v blízkých hodinách zamítnutí a sešup dolů. Bohužel této myšlence právě brání dolarový index a makroekonomický pohled, kde by mohlo dojít krátkodobě k dalším růstům akcií, což by bitcoin potěšilo, neboť aktuální situace již je promítnutá v trhu. Proto jen nakreslil oba scénáře. Pokud bitcoin setrvá na gapu, tak jeho šance se na další růst zvyšují.

Dominance bitcoinu

Tato analýza mi vyšla na výbornou, neboť jsme ukončili minulý týden rising wedge formaci krásným průrazem směrem dolů.

Vzhledem k tomu, že už jsme poměrně nízko, tak blížící se podpora na 40 % je v dohledu. Zde očekávám minimálně odraz směrem vzhůru právě od této podpory.

Kapitalizace altcoinů

Technicky se graf chová naprosto skvěle, proto jsme na našich signálech brali zajímavé zisky. Nejdřív došlo 13.10.2022 k zamítnutí poklesu a následně se testovala trendová linie. Pak prudký výstřel skrze rezistenci, která se stala podporou a rozjela graf vzhůru.

Tento výstřel je dle mého názoru až moc prudký a nemá šanci na setrvačnost. Je tady možnost ještě jednoho pohybu vzhůru do fialové rezistence, ale už nahoře na CCI vidíte divergenci, která jasně ukazuje, že býkům dochází pára. Vzhledem k BTC dominanci očekávám v blízké době korekci dolů na altcoinech.

S&P 500

Ačkoliv technologičtí titáni se moc neukázaly při kvartálních výsledcích a dalších výhledech, tak akcie už pravděpodobně vstřebaly zvýšení úrokových sazeb a očekávají nyní spíše klid na trzích. Do toho jim pomáhá oslabení dolaru, a tedy pokles dolarového indexu.

Na červené gapové rezistenci očekávám reakci směrem dolů. SPX začne pravděpodobně tvořit triangl, který bude buď akumulační, nebo distribuční strukturou. Zatím nedokážu odhadovat. Bude záležet na tom, na jak dlouho se dolarový index zastaví a jaké fundamenty k tomu budeme mít.

Závěr analýzy

Dle mě jsou už veškerá negativa nyní v trhu. Prakticky nevidím žádné možné šoky, které by nyní poslaly grafy dolů. Naopak dochází k zastavení tlaků růstu dolarového indexu. Akcie včetně kryptoměn mají nyní šanci se nadechnout a tvoří konsolidační struktury třeba i několik měsíců. I přestože jsem ve středním období korekčně optimistický, tak můj dlouhodobý výhled, že budu kryptoměny a akcie hledat na nových dnech se nyní nemění. Maximálně dojde k nabrání shortů při růstu akcií i kryptoměn. Globální situace se nezmění ze dne na den a přerušení globalizace je zde klíčovým faktorem.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ing. Jan Charvát
Tradingu se věnuji 17 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.