Trading akadémia: Čo je to technická analýza a typy grafov

Technická ani fundamentálna analýza nám s istotou nepovie, kam sa cena pohne. Všetko je iba o hre s pravdepodobnosťou a dobre nastavenom risk managementu. Ale na to, aby sme túto hru mohli začať hrať, potrebujeme najskôr pochopiť, čo sa na trhu deje. A k tomu nám bude slúžiť technická analýza a čítanie grafu.

Prečo je pre mňa ako denného obchodníka dôležitejšia práve technická analýza?

Je to prostriedok založený na vyhodnocovaní predchádzajúceho vývoja trhu a predvídaní ďalších cenových pohybov, ktorý sa opiera čisto o dáta z trhového prostredia. Teda historický vývoj ceny, obchodované objemy, spracované objednávky, trhová korelácia alebo priebehy rôznych indikátorov.

To znamená, že sa spolieham na pevné dáta. Hľadám na trhoch silné cenové úrovne, kde v minulosti prebehla akcia. Potom čakám na návrat trhu k tejto cenovej úrovni a očakávam, že účastníci, ktorí v minulosti boli aktívni, budú teraz reagovať znova.

Každý obchodník bude TA používať podľa seba a vytvorí si svoju vlastnú stratégiu, ktorá mu bude vyhovovať. Preto je pre ostatných obchodníkov veľmi ťažké kopírovať stratégie, ktoré vytvoril niekto iný. Je potrebné si uvedomiť, že každý z nás je unikátny človek a má úplne odlišnú psychológiu. Čo znamená, že ak chcem celý proces učenia obísť a kúpim si funkčnú stratégiu iného obchodníka, nie je tu istota, že aj ja budem schopný s touto stratégiou zarábať.

Pre mňa osobne je TA taký základ, vďaka ktorému som porozumel grafom a trhovému prostrediu. Ako úplný nováčik som sa pozeral na graf a videl som iba červené a zelené čiary, ktoré sa pohybovali hore a dole. Dnes ale dokážem spoznať, či na trhu dominujú predajcovia či kupci. Či iniciujú pohyb alebo len reagujú na zaujímavú cenovú úroveň. Či pohyb smerom nahor alebo nadol bude ešte pokračovať alebo už prevládajúcej skupine dochádza dych a nastane pohyb do strany. Môžem dopredu analyzovať silné cenové úrovne a vďaka ďalším vizualizáciám a pokročilým obchodným metódam veľmi presne načasovať vstup do trhu.

Ďalším dôležitým faktorom je hľadať na grafoch aktivitu veľkých hráčov. Pretože nech už si o sebe myslíme čokoľvek, na trhu som len veľmi malí účastníci, ktorí nijako neovplyvnia vývoj trhu. Oproti nám tu stoja veľké banky, hedgové fondy, a to sú účastníci, ktorí už pohyb ovplyvniť dokážu. Preto ak chceme zarobiť peniaze je skvelé obchodovať v smere s týmito hráčmi.

Znie to jednoducho, ale skutočnosť je iná. Trh je prostredie, kde vždy zarobí len jedna strana a druhá strana musí peniaze odovzdať. Preto sa veľkí hráči zo všetkých síl pokúšajú svoju aktivitu všemožne skrývať, používajú superpočítače, ktoré ich objednávky rozdeľujú do malých blokov, ktoré sa potom na prvý pohľad tvária ako objednávky klasických obchodníkov. Publikujú správy, ktorými sa snažia zamaskovať aktuálne dianie. Jednoducho prebieha boj medzi retailovými obchodníkmi a bankami, ktorý na plnej čiare vyhrávajú banky.

Aj preto dnes 80% obchodníkov z radov retailu na trhoch prekonáva. Pokiaľ sa chcete dostať medzi tých pár percent ziskových, budete potrebovať vytrvalosť a pevnú vôľu. A samozrejme prečítať si zvyšok článkov z tejto akadémie.

Video

Vo videu vám ukážem ako vzniká sviečka a popíšem jej hlavné časti. To je veľmi dôležité pre správne pochopenie sviečkových formácii. Navyše si predstavíme najčastejšie používané typy grafov.

Typy najpoužívanejších grafov a trocha histórie

Líniový graf

Tento typ grafu je najjednoduchším typom, ktorý sa dnes používa. Ako môžete na obrázku vidieť, ide o jednotlivé minulé dáta, ktoré sú spojené čiarou. Väčšinou sa používajú dáta uzatváracie, teda cena, ktorá nastala na konci vybraného časového úseku. Napríklad z grafu schodového by vznikol graf líniový tak, že by sme spojili všetky uzatváracie hodnoty jednotlivých schodov. Podľa používanej metódy sa môže samozrejme zvoliť aj iná východisková metóda (otváracia cena).

Schodový graf

V angličtine nazývaný „bar chart“, patrí medzi tzv. OHLC (open, high, low, close) grafy. Z grafu je možné vyčítať nielen cena uzatváracia, ale aj otváracia, najnižšia a najvyššia. Priebeh ceny je tu detailnejšie, a preto sa lepšie spozorujú trendy a cenové formácie. Jednotlivý schod (bar), sa skladá z 3 častí. Zvislá úsečka nám ukazuje, kde sa ceny pohybovali, teda vrchol (high) a dno (low). Na túto úsečku sa zľava napája kratšia, vodorovná časť, ktorá značí otváraciu cenu (open). Vpravo od zvislej úsečky je rovnakou metódou utvorená cena uzatváracia (close).

Sviečkový graf

V angličtine nazývaný „candle stick“ má dlhú históriu. Vznikol v Japonsku už okolo roku 1700 a radí sa tak medzi prvé spôsoby zhotovovanie grafov. Za jeho tvorcu je považovaný Munehisa Homma, obchodník s ryžou, ktorý s použitím tohto grafu zarábal ohromné ​​čiastky. Tento graf dostal svoje terajšie meno až neskôr. Japonskí obchodníci mu najprv hovorili „línia protiúderu“ alebo tiež „strom pokročilého vojska“.

Na rozdiel od schodového grafu (bar chart) nejde iba o obyčajný typ grafu OHLC. Sviečkový graf má totiž aj určitú pred rozprávaciu hodnotu. Dve alebo viac po sebe idúcich sviečok môže vytvoriť formáciu (vzor, ​​pattern), z ktorej možno predpovedať pravdepodobné budúce správanie.

Sviečka sa delí na dve základné časti, na telo a knôty, popr. tiene. Telo, hrubá časť sviece, vyjadruje rozpätie medzi otváracou cenou a cenou uzatváracou. Knôt (tieň) je úzka časť vystupujúca z tela nahor alebo nadol. Horný tieň reprezentuje maximálnu cenu za danú časovú periódu, dolný tieň potom minimálnu cenu.

Ja osobne používam sviečkový graf, a to hlavne preto, že som naňho narazil ako na prvý, keď som s tradingom začínal. Poznám veľa obchodníkov, ktorí používajú schodový. Základné informácie o tom, kde sviečka otvorila, zavrela a do akých maxím a miním obchodovala sa dozvieme z oboch typov.

Preto je len na vás, aký typ grafu si zvolíte, ide len o grafické znázornenie, ktoré vám bude vyhovovať. Rovnako tak to bude aj s farbami sviečok. Nikde nie je napísané, že pozitívna sviečka musí byť zelená a negatívna červená. Dôležité je si pamätať, že pozitívna sviečka zatvára nad svojou otváracou cenou a negatívna sviečka naopak zatvára pod svojou otváracou cenou.

Záver

Ani technická analýza nie je zárukou víťazstva. Môže nám pomôcť lepšie porozumieť tomu, čo na grafoch vidíme. Ale je potrebné mať na pamäti, že trhy sa nesprávajú logicky, pretože na nich obchodujú ľudia, ktorí sa tiež často logicky nesprávajú. Preto nikdy neobchodujte to, čo si myslíte, ale vždy to, čo vidíte. Vďaka tomuto jednoduchému pravidlu ušetríte veľa peňazí.

Čo čítať ďalej?

Séria článkov Trading akadémie Kryptonovinky pozostáva z 10 úvodných ucelených textov. Začínajúcim ale aj pokročilým traderom vrelo odporúčame prečítať si celú sériu, Ktorá je doplnená o ilustrácie grafov a sprievodné videá. Odkazy na ďalšie články z tejto série nájdete tu:

Predchádzajúce články zo série

• Trading ako biznis

Ďalšie články zo série

• Ako správne analyzovať časové rámce?
• Supporty a rezistencie
• Fáza trhu a prechody medzi nimi
• Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (1.časť)
• Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (2. časť)
• Ako funguje aukčný proces a ako vzniká VOLUME PROFILE?
• Bod kontroly (POC) a ako ho využiť na obchodovanie
• Čo je to VA (Value Area) a ako ju využiť na vytvorenie jednoduchej obchodnej stratégie?