Trading akadémia: Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (1.časť)

Sviečkové formácie sú zhluky1 až 3 sviečok, ktoré na grafe upozorňujú na miesto, kde je vysoká pravdepodobnosť pozastavenie alebo obratu krátkodobého trendu. Pokiaľ ďalej predstavené formácie na trhu zbadáte, chcete, aby im predchádzal výraznejší cenový pohyb. Čím prudší pohyb ceny bude, tým väčšia je šanca na úspech obratovej formácie.

Názvy všetkých formácií k nám prišli z anglického jazyka. Keďže pre niektoré neexistujú vhodné české ekvivalenty, tak pre nich budem používať originálne názvy.

Celú tému rozdelím na dve časti. Dnes sa pozrieme na medvedie sviečkové formácie, ktoré budeme využívať pri hľadaní shortových vstupov alebo budeme chcieť špekulovať na pokles ceny aktíva.

Video

Vo videu vám priblížim sviečkové formácie, ktoré som popísal v článku. A pridám ich každú ukážku reálneho použitia priamo na grafe. Spojím to s témou supportov a rezistencií a vysvetlím ako využiť formácie pre lepšie načasovanie vstupu do trhu a vyvarovať sa tak zbytočným stratám.

Predajný Pin bar

Pin bar čerpá z konceptu dlhého tieňa. Tvorí ho iba jedna sviečka. Je to taká sviečka, pri ktorej dôjde k odmietnutiu vysokej ceny. V praxi to vyzerá tak, že cena rastie, ale potom dôjde k odmietnutiu a otočeniu pohybu ceny, ktorá uzavrie blízko otváracej ceny alebo pod ňou.

Je jednoduché túto sviečku na grafe uvidieť, pretože má výrazný tieň. Názov pin bar pochádza z anglického výrazu pre špendlík. Presne tak v grafe vyzerá. Pozor, nie všetky sviečky, ktoré majú dlhý tieň, sú automaticky pin bar. Dôležitá je veľkosť tieňa v porovnaní s telom sviečky. Tieň by mal predstavovať aspoň 2/3 celkového rozpätia sviečky a telo maximálne 1/3.

Dôležité je tiež postavenie zatváracej ceny voči otváracej. Zatváracia cena by mala byť na úrovni otváracej ceny, alebo by otváraciu cenu mala prekonať. Pokiaľ dôjde k vytvoreniu dlhého horného tieňa a cena proobchoduje späť cez otváraciu cenu a klesá pod ňou, tak je to silný signál.

Z pohľadu diania na trhu nám pin bar napovedá, že cena testovala v rámci trendu príliš vysoko a došlo k odmietnutiu. Veľmi dôležité je vyberať si pin bar sviečky, ktoré sa vytvoria v smere hlavného trendu. To súvisí s tým, čo som už spomínal, vždy by ste mali chcieť obchodovať v súlade s dlhodobým trendom.

Na obrázku vidíte trh S&P 500 s denným časovým rámcom. Od konca marca tu panuje jasne viditeľný downtrend. To znamená, že budeme hľadať vstupy do shortových obchodov.

Na určenie rezistencie, cenovej úrovne, kde budem hľadať vstup využijem metódu, ktorú som už predstavil skôr, a to Fibonacciho úrovne. S analýzou som začal na dennom časovom rámci, kde som si definoval dlhodobý trend. Aktuálne prejdem na nižší časový rámec, v mojom prípade 4hodinový, nájdem si aktuálny swingový pohyb a označím si úrovne, kde očakávam reakciu.

Samozrejme spätne na obrázku vidíme, že trh reagoval na 50% swingového pohybu. Ale to sme dopredu nemohli vedieť. Trh mohol zareagovať skôr už na úrovni 76,4 % alebo 61.8 %. Ak by som vstupoval limitne bez potvrdenia. Znamenalo by to nastaviť predajné príkazy na všetky možné rezistentné úrovne a čakať, kde k reakcii dôjde. Ale to by nebola veľmi úspešná stratégia. V našom prípade, by sme inkasovali dvakrát stratu, než by sa trh zastavil a zareagoval. A to je dôvod, prečo chceme využiť sviečkovú formáciu, ktorá nám pomôže vybrať tú správnu úroveň.

Na hľadanie formácie som zvolil opäť 1hodinový časový rámec. Tu budem tiež obchod riadiť a hľadať cenové úrovne na ukončenie obchodu. Trh rastie až k rezistencii, kde sa vytvorí formácia predajnej pin bar. Táto formácia indikuje, že kupujúcim dochádza dych a do trhu vstupujú predajcovia, ktorí reagujú na priaznivú cenu.

Medvedí engulfing

Táto formácia je ľahko vizuálne identifikovateľná. V rastúcom trende identifikujete pozitívnu sviečku, po ktorej nasleduje dlhá negatívna sviečka, ktorápohlcuje celú predchádzajúcu pozitívnu sviečku.

Pri uptrende cena testuje vyššie a hľadá predávajúci. Keď zaznamenám veľký sklon uptrendovej línie a dokonca niekoľko sviečok, ktoré sú rastúce, a nemám žiadnu korekčnú sviečku alebo aspoň sviečku, ktorá by sa vytvorila na podobných cenových úrovniach ako tá predchádzajúca, tak vytvorenie predajnej sviečky, ktorá pohltí celú poslednú rastovú sviečku, vnímam veľmi silno.

Situáciu totiž vyhodnocujem tak, že cena ide rýchlo stále vyššie, aby našla predajcu. A v momente, keď ich nájde, tak je ich vstup tak razantné, že sú schopní cenový vývoj otočiť, a navyše pohltiť aj predchádzajúcu rastovú sviečku.

Takto agresívny a silný vstup predajcov nenájdete často, ale pokiaľ ho zaznamenáte, šanca na výraznejší pokles ceny je veľmi dobrá. Vstup je ideálny urobiť na prerazenie low medvedí „pohlcujúce“ sviečky.

Na obrázku je 30M graf, vytvorili sa dva body obratu, a preto som mohol nakresliť trendovú čiaru. Očakávam, že sa trh bude k trendovej čiare vracať, a preto hľadám možné vstupy do shortových obchodov na high swingových pohyboch. Na obrázku som označil dve miesta, kde sa vytvoril medvedí engulfing.

3 black crows

Táto formácia sa skladá z troch dlhých negatívnych sviečok, ktoré nasledujú po sebe. Na vrchole rastúceho trendu sú silným znamením, že sa trend mení. Tri výpredajové sviečky naznačujú silnú iniciatívu predajcov. Silu ešte zvýši, keď tretia sviečka zavrie pod posledným vyšším minimom z predchádzajúceho uptrendového pohybu.

Čo sa týka vstupov, tak nie je vhodné vstupovať po prerazení 3. klesajúcej sviečky. Po takto významnom pohybe je veľká pravdepodobnosť aspoň krátkodobej korekcie proti prvotnému výpredaji. Je teda lepšie si pre vytvorenie tejto formácie počkať na návrat ceny do oblasti cca 50% rozpätia celej formácie.

Záver

Vybral som formácie, ktoré osobne používam a vykonal som s nimi aj rozsiahle backtesty. Samozrejme môžeme nájsť množstvo ďalších formácií. Pomocou sviečok sa dajú dokonca kresliť aj obrazy. Ja som zástanca jednoduchosti. Vyberte si na začiatok jednu formáciu a na tú sa sústreďte. Hľadajte ju pri rezistenciách a sledujte, ako sa trh chová. Nikdy nevstupujte do trhu na základe sviečkovej formácie len tak. Vždy je potrebné potvrdenie hľadať pri silnej cenovej úrovni. Až pokiaľ spojíte tieto dva koncepty dohromady, môžete začať tvoriť ziskovú stratégiu.

Čo čítať ďalej?

Séria článkov Trading akadémie Kryptonovinky pozostáva z 10 úvodných ucelených textov. Začínajúcim ale aj pokročilým traderom vrelo odporúčame prečítať si celú sériu, Ktorá je doplnená o ilustrácie grafov a sprievodné videá. Odkazy na ďalšie články z tejto série nájdete tu:

Predchádzajúce články zo série

• Trading ako biznis
• Čo je to technická analýza a typy grafov
• Ako správne analyzovať časové rámce?
• Supporty a rezistencie
• Fáza trhu a prechody medzi nimi
• Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (1.časť)

Ďalšie články zo série

• Ako funguje aukčný proces a ako vzniká VOLUME PROFILE?
• Bod kontroly (POC) a ako ho využiť na obchodovanie
• Čo je to VA (Value Area) a ako ju využiť na vytvorenie jednoduchej obchodnej stratégie?