Vo vzdialenosti jednej štandardnej odchýlky od bodu kontroly nahor získame hodnotu VAH (Value Area High). Slovensky by sme tento termín mohli preložiť ako najvyššiu cenu oblasti hodnoty. Vo vzdialenosti jednej štandardnej odchýlky od bodu kontroly nadol, získame VAL (Value Area Low) alebo najnižšiu cenu oblasti hodnoty.
Využitie oblasti hodnoty pre denné obchodovanie
V rámci denného profilu vidíte, kde sa nám vytvorila oblasť hodnoty vždy za 24 hodín. Je na Vás, ako si vizualizáciu nastavíte, ale odporúčam prispôsobiť pre časové pásmo a obchodnú seansu, ktorú preferujete.
Jednoduchá a účinná stratégia pre denné obchodovanie spočíva v tom, že budete chcieť do trhu vstupovať pri prvých testoch cenových úrovní VAH a VAL. Je veľmi dôležité si zapamätať, že sa jedná o prvú reakciu. Tieto cenové úrovne sú silné a trh tu môže reagovať niekoľkokrát. Na zvýšenie úspešnosti je potrebné dodržiavať pravidlo prvej reakcie. Pokiaľ reakcia príde mimo Vaše obchodné hodiny, tak sa nedá nič robiť a je potrebné počkať na ďalšiu príležitosť pre vstup.
Teraz si predstavíme tri situácie, ktoré Vás na trhu môžu stretnúť a vysvetlíme si, akým spôsobom ich môžete zobchodovať. Na obrázku pod textom môžete vidieť prvú možnosť vstupu, kedy sa cena odrazí od VAH alebo VAL a my budeme chcieť na týchto reakciách vstupovať do trhu. Vľavo na obrázku vidíte denný profil futures trhu pre EURO z 16.1.2023. Modré horizontálne línie nám označujú VAH a VAL. Vpravo môžete vidieť, ako trh na obe cenové úrovne zareagoval.
Prvý vstup – odraz od VAH / VAL
Pokiaľ chceme byť na trhoch konzistentne ziskoví, je potrebné mať stanovené pravidlá pre vstup a výstup z pozície. Výstup z pozície sa rozdelí na STOP-LOSS, čo je pre nás strata, ktorú sme za jednotlivý obchod ochotní prijať. A ďalej PROFIT, ktorý chceme z obchodu získať. Pomer medzi ziskom a stratou nazývame RISK REWARD RATIO (RRR), čím vyšší pomer bude, tým väčšia ziskovosť naša stratégia môže dosiahnuť.
Pre tento vstup teda nastavíme RRR 1:2. Vstupovať budeme priamo na cenovej hladine VAH alebo VAL. STOP-LOSS budeme nastavovať na najbližší PIVOT POINT.
17. januára trh otvára vnútri oblasti hodnoty predchádzajúceho dňa. Je teda veľká pravdepodobnosť, že bude testovať minimum alebo maximum tejto oblasti. Teraz si popíšeme dve možnosti vstupu do trhu.
Prvá z nich bude pomocou limitnej objednávky, ktorú pevne nastavím na hranice oblasti hodnoty. Vďaka tejto možnosti sa môžem dostať do trhu aj v čase, keď nie som aktívne pri počítači. Čo je presne náš prvý príklad, kedy k longovému limitnému vstupu dochádza o 4:00. Ak nie ste vyložene ranné vtáča, tak v tomto čase budete určite ešte spať. Ale pritom už môžete zarábať ako v našom prípade, keď trh zareagoval na minime oblasti hodnoty predchádzajúceho dňa a počas dvoch ďalších sviečok dosiahol stanovený profit.
Limitný vstup má svoje nevýhody. Tento typ vstupov bude mať vždy vo výsledku horšiu ziskovosť ako vstup s potvrdením. Ale zase vám dáva časovú flexibilitu. Kedy stačí počkať na vytvorenie oblasti hodnoty, nastaviť objednávky a potom len čakať na výsledok. Nemusíte tráviť hodiť pri počítači a čakať, kedy dôjde k reakcii, a ešte navyše hľadať sviečkovú formáciu, ktorá vám dá istotu pre vstup. Z mojej osobnej skúsenosti sú reakcie na VAH a VAL veľmi rýchle. A pokiaľ neobchodujete na veľmi krátkych časových rámcoch, často reakcia prebehne bez vytvorenia potrebnej formácie.
Ďalšou nevýhodou je, že trh môže zareagovať o niečo skôr a naša limitná objednávka sa nespracuje. Túto situáciu môžete vidieť na ďalšom obrázku.
Druhý vstup, na ktorý sa pozrieme bude teda vstup s potvrdením. Máme celkom šťastie, že na ukážku môžeme využiť rovnaký deň. Pri prvej reakcii na VAL, na ktoré sme si predstavili limitný vstup sa vytvorila sviečková formácia nákupnej pin bar. Túto formáciu už sme si podrobne predstavili skôr. Preto vieme, že na konzervatívny vstup čakáme na návrat k 50% rozpätiu pin baru.
K tejto reakcii dochádza o 12:00 a to už je oveľa lepší čas pre naše obchodné pásmo. Stopku v tomto prípade nastavím na low pin bare a opäť nastavím RRR 1:2. Aj tento obchod by skončil v zisku. Samozrejme pri tomto vstupe by bolo možné ešte prejsť na nižší časový rámec a tam hľadať ďalšie potvrdenie pre vstup. Pretože už sa jedná o druhý test supportu a ako sme si už hovorili, prvé testy sú vždy silnejšie.
Ako si medzi vstupmi vybrať ten pravý? To už záleží na tom, aké máte časové možnosti, koľko trhov chcete obchodovať a taktiež na tom akú máte povahu. Ja osobne nepreferujem ani jeden. Mám rôzne stratégie a pri niektorých vychádza lepšie obchodovať limitne, pri iných naopak s potvrdením.
Tento článok vám prináša náš partner
Produkty Crypto Kingdom
| Trading | Vzdelávanie |
|---|---|
| Signály | Online kurzy |
| ASP | Online workshopy |
| Hodler | Konzultácie |
Druhý vstup – návrat k VAH / VAL
Môže nastať situácia, kedy do trhu vstúpia vyššie časové rámce, ktoré budú predstavovať iniciatívnych účastníkov, ktorí budú chcieť pohnúť s cenou. Túto situáciu si ukážeme na grafe z 5.1.2023. Modrou horizontálnou líniou som označil netestované VAL z 3.1.2023. Na trhu sú aktívni iniciatívni predajcovia a chcú cenu stlačiť dole. V tej chvíli nerešpektujú žiadne cenové úrovne a prejdú VAL ako nôž maslom. Dovtedy pre nás VAL predstavovala support.
Ak vidíme, že trh tento support zobchoduje bez zastavenia, stáva sa mi z tejto cenovej úrovne rezistencie. Dôvod je jednoduchý, trh veľmi často na úrovne VAH a VAL zareaguje minimálne spomalením alebo krátkou rotáciou, pokiaľ nepríde priamo odraz. Ale pokiaľ nepríde žiadna reakcia, naznačuje mi to, že by sa trh v budúcnosti mohol chcieť vrátiť túto úroveň znovu otestovať. Tejto reakcii hovoríme PULL BACK (PB).
Poďme si teraz vysvetliť, ako môžeme túto situáciu využiť na vstup do trhu. Zatiaľ sme si všetky vstupy ukazovali na 30-minútovom grafe. Pre obchodovanie PB bude nutné vstup načasovať, a preto prejdem na nižší časový rámec. Na začiatku som písal, že nás budú primárne zaujímať prvé reakcie. Tu bola prvá reakcia za predpokladu limitnej objednávky stratová, a preto pri návrate už budeme chcieť vidieť skutočne kvalitné potvrdenie, aby sme nebrali ďalšiu stratu.
Na cenovú úroveň zobchodovanej VAL si nastavím upozornenie a akonáhle sa trh vráti, prejdem na nižší časový rámec. Ja som pre tento vstup zvolil 5-minútový. Vstúpil som na základe CLOSE pod TL, čo znamená, že pokiaľ sviečka zavrie pod trendovou čiarou, je to pre mňa signál k vstupu do trhu. STOP-LOSS nastavujem na najbližší PIVOT POINT a RRR som opäť zvolil 1:2. Keďže, ale vstupujem do aktuálneho trhového pohybu, a nie proti ako pri odkaze, odporúčam po dosiahnutí stanoveného profitu, nechať časť pozície aktívnu so zaistením na vstup. Niekedy vás táto malá časť pozície môže ešte prekvapiť zaujímavým ziskom.
Video
Vo videu vám predstavím koncept maxima a minima hodnoty, ktoré môžete využiť ako referenčnú úroveň pre vstup do trhu. Ale aj ako cenové úrovne pre stanovenie možného profitu vašich vstupov.
Záver
Odporúčam aby ste si prešli trhy, ktoré obchodujete a spätne si otestovali, ako na referenčné úrovne oblasti hodnoty reagovali. Na každom aktíve môžu úrovne fungovať inak. Ja osobne už obchodujem len centralizované trhy, kde sú tieto reakcie viac-menej presné. Predtým som túto techniku používal aj pri intradennom obchodovaní kryptomien a reakcie tu boli každý deň. Ale veľmi často na úrovni zareagovali sviečkou s dlhým tieňom, ktorá najskôr vybrala všetky stopky a potom sa pekne rozbehli – bezo mňa. Z toho vyplýva, že tu bol problém s limitnými objednávkami a nastavením stop-lossov. Čo znamená, že je tu priestor na zlepšenie mojej stratégie. Navyše je tu priestor túto techniku aplikovať aj na dlhšie úseky ako denné. Môžete si nájsť týždennú, mesačnú alebo napríklad ročnú oblasť hodnoty. Možností je veľa a ako ich využijete ich iba na vás.
Tento článok vám prináša náš partner
Produkty Crypto Kingdom
| Trading | Vzdelávanie |
|---|---|
| Signály | Online kurzy |
| ASP | Online workshopy |
| Hodler | Konzultácie |
Čo čítať ďalej?
Séria článkov Trading akadémie Kryptonovinky pozostáva z 10 úvodných ucelených textov. Začínajúcim ale aj pokročilým traderom vrelo odporúčame prečítať si celú sériu, Ktorá je doplnená o ilustrácie grafov a sprievodné videá. Odkazy na ďalšie články z tejto série nájdete tu:
Predchádzajúce články zo série
- Trading ako biznis
- Čo je to technická analýza a typy grafov
- Ako správne analyzovať časové rámce?
- Supporty a rezistencie
- Fáza trhu a prechody medzi nimi
- Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (1.časť)
- Vstup do trhu na základe sviečkových formácií (2. časť)
- Ako funguje aukčný proces a ako vzniká VOLUME PROFILE?
Bod kontroly (POC) a ako ho využiť na obchodovanie
