Najväčšia kryptomena Bitcoin (BTC) sa naďalej pohybuje okolo ceny 35 000 dolárov, pričom viaceré fundamenty naznačujú, že by mohol v dohľadnej dobe pokračovať v nastolenom rastovom trende.
Pozitívne v súvislosti s najsledovanejšou kryptomenou nepôsobia len správy o možnom schválení spotového Bitcoin ETF v USA, či blížiaci sa dátum halvingu, ktorý mával na cenu doposiaľ vždy pozitívny vplyv, ale aj ďalšie zaujímavé dáta, ktoré sa týkajú hashrate či pohybov na burzách. Naopak varovným prstom je aktuálna chamtivosť na trhu.
Hashrate opäť na nových maximách
Pokiaľ ide o hashrate, čiže celkovú výpočtovú silu vynaloženú na ťažbu Bitcoinu, ten pokračuje v dlhodobo nastolenom trende a naďalej vytára nové a nové maximá.
James V. Straten koncom minulého týždňa upozornil, že 4. novembra dosiahol bitcoinový hashrate nový denný historický rekord v podobe 521 EH/s.
Okrem toho podľa dát Blockchain.com pri 7-dňovom kĺzavom priemere, ktorý lepšie ilustruje priemerný ťažobný výkon, je hashrate na úrovni 474 EH/s, čo je taktiež nové historické maximum.
Od hashrate sa odvíja aj obťažnosť ťažby bitcoinu, ktorá vytvorila taktiež nové maximá a zdá sa, že ďalšie budú nasledovať. Aktuálne je “mining difficulty” na úrovni 62,46T, pričom o 5 dní by sa mala podľa predbežných odhadov zvýšiť o ďalšie 3 percentá.
Difficulty ťažby bitcoinu sa upravuje v priemere každé dva týždne podľa toho, ako sa vyvíja hashrate. Ak hashrate stúpa, stúpa aj obťažnosť ťažby a naopak. Cieľom tejto automatizovanej úpravy je, aby sa nemenilo inflačné tempo ťažby Bitcoinu.
Súčasný rast hashrate je podľa niektorých analytikov pripisovaný snahe ťažiarov BTC maximalizovať počet BTC, ktoré vyťažia pred halvingom, ktorý zníži odmenu za ťažbu BTC o polovicu. Od apríla budúceho roka (presný dátum sa ešte nevie) totiž v jednom BTC bloku vyťažia ťažiari už len 3.125 BTC namiesto súčasných 6.25 BTC.
Zmeny v tokoch na burzy a z búrz
Popri raste ceny BTC zdá sa narastá aj dôvera investorov v jeho ďalší rast. Potvrdzujú to onchain dáta z kryptomenových búrz, ktoré ukazujú, že tempo výberov BTC z týchto platforiem na privátne peňaženky má výrazne gradujúce tempo.
,,Obnovená dynamika vo výberoch bitocinov je evidentná. Nedávno bolo vybratých viac ako 61 000 BTC, čo je podstatný nárast z ročného minima 43 00 BTC,” napísal vo svojej analýze Van Straten pre CryptoSlate.
„Toto zvýšenie naznačuje rastúcu preferenciu investorov držať svoje bitcoinové aktíva mimo burzy, čo môže znamenať silnejšie dlhodobé presvedčenie o hodnote bitcoinov.“
Straten dodal, že rozdiel medzi vkladmi BTC na burzy a ich výbermi dosiahol druhú najvyššiu hodnotu v histórii – pozoruhodných 10 000 BTC.
„Tento rozdiel je zatienený iba následkom kolapsu FTX, ktorý bol svedkom ohromujúceho vrcholu stiahnutých viac ako 80 000 BTC,“ čím poukázal na to, že výbery z búrz po krachu FTX boli spôsobené skôr panikou na trhu, než úmyslom dlhodobo držať BTC. Inak povedané súčasné rozdiely medzi vkladmi a výbermi sú pri bežných trhových podmienkach historické.
„Tieto trendy by mohli naznačovať posun v nálade investorov, pričom sa zdá, že viac investorov sa rozhodne držať svoje aktíva dlhodobo, namiesto toho, aby hľadali okamžitú likviditu na burzách,“ doplnil.
Jeho tvrdenia najlepšie zhŕňa graf od analytickej platformy Glassnodde. Červenou farbou sú znázornené výbery, zelenou vklady a ružovou vzťah medzi nimi.
Trader Ali medzitým na sociálnej sieti X (Twitter) upozornil, že v minulom mesiaci realizovaná hodnota celého trhu stúpla takmer o 11 miliárd dolárov, čo vykresľuje pozitívnu náladu a silnú dôveru investorov. Ide o najvýraznejší rast tejto metriky v tomto roku.
A lot of capital is flowing into #crypto right now, signaling strong investor confidence.
In fact, we spotted nearly $10.97 billion in positive capital inflows, the highest level in 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Ali (@ali_charts) November 5, 2023
Prílivy do kryptofondov pokračujú
Dobrej nálade taktiež prispieva aktuálne dianie u kryptomenových fondov. Tie sú zamerané na akreditovaných a inštitucionálnych investorov preferujúcich nepriame expozície voči kryptomenám.
Spoločnosť Coinshares, ktorá každý týždeň monitoruje, ako sa darilo jej fondom ale aj fondom Grayscale, 21Shares, 3iQ a niekoľkých ďalších, upozornila, že v minulom pracovnom týždni naprúdilo do týchto fondov ďalších 261 miliónov dolárov.
- Išlo o šiesty pozitívny týždeň v rade
- Do bitcoinu naprúdilo opäť najviac kapitálu – až 229 miliónov dolárov. Od úvodu roka ide už o 842 miliónov USD
- Ethereum zaznamenalo najväčší prílev v roku – 17,5 miliónov dolárov. Ide o najvyššiu hodnotu od augusta 2022
- Z geografického hľadiska najviac investovali v USA – 157 miliónov dolárov, čo pravdepodobne súvisí so špekuláciou na schválenie spotového ETF na BTC
- Solana zaznamenala prílev $11 miliónov, Link $2 miliónov, Matic $800 tisíc a Cardano $500 tisíc.
🟢 Positive sentiment continues with 6th week of inflows totalling US$261m.
– #Bitcoin –
🟢 $BTC: US$229m inflows (year-to-date inflows: US$842m)
🟢 Short Bitcoin: US$4.5m inflows🔎 The increasing likelihood of a spot-based ETF in the US, and weaker than expected macro data… pic.twitter.com/Frkq4egEqT
— CoinShares (@CoinSharesCo) November 6, 2023
Pozor na chamtivosť
Upozorniť treba na to, že na kryptomenovom trhu je aktuálne úroveň chamtivosti na 68 bodoch zo 100, čo naznačuje investorom, že sú v zóne, ktorá môže priniesť cenovú korekciu.
Indikátor Crypto Fear and Greed Index ukazuje, kedy je na trhu zlá nálada (strach až extrémny strach) a kedy prehnane dobrá (chamtivosť až extrémna chamtivosť).
Súčasný stav ešte nie je v zóne extrémnej chamtivosti. Avšak historicky, keď je v zóne chamtivosti, alebo extrémnej chamtivosti, zväčša dochádza v dohľadnej dobe k prepadu ceny. Samozrejme obzvlášť to platí až o zóne extrémnej chamtivosti okolo úrovni 80 bodov a vyššie.
Aktuálnych 68 bodov je najvyššia úroveň od bullrunu, ktorý vrcholil v roku 2021. V novembri toho roku dosiahol index až úroveň 84 bodov zo 100. Nasledoval však prudký prepad ceny a postupný začiatok medvedieho trhu.
Bitcoin Fear and Greed Index is 68. Greed
Current price: $35,037 pic.twitter.com/9QCqt6aEuu— Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) November 7, 2023
Zdroje: alternative.me, Twitter (X), Glassnode, cointelegraph.com
