Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie kryptomien. Dnes sa na kryptomenu Litecoin pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Podle aktuálních google trendů si drží Litecoin poměrně vysokou pozici oblíbenosti, avšak cena Litecoinu vůči dolaru zatím dostává dost pozadu za většinou ostatní kryptoměn. V Dnešní video analýze se podíváme právě na technické analýzu litecoinu vůči bitcoinu i dolaru a souhrn zajímavý fundamentálních zpráv, které by měly ovlivnit cenu Litecoinu.

Litecoin video-analýza

V technické analýze nalezeš spotový nákup pro hodlery, ale i zároveň swingové nákupy. Ve fundamentální analýze jsme se zaměřili na aktuální novinky a fundamenty z okolí Litecoinu.

Základní nákupy Litecoinu

Pro swingové obchody byla zajímavá korekce a průraz 148 USD. Pro větší držení už jsme mohli chytit první limitní příkaz právě kolem 120 USD. Na jaké další nákupy si můžeme na Litecoinu připravit?

1. Swingový nákup do longu bych řešil až po konsolidaci na topu kolem 170 USD s cílem nového maxima trendu.
2. HODL nákup bych mířil v rámci spotu až na další support kolem 95 USD.

Závěr analýzy

Osobně Litecoin držím na HODL a jsem připravený právě na ještě jeden dokup. U LTC je aktuálně slabina pár LTC/BTC, který je stále v downtrendu. Právě tento downtrend bude jednou zlomený a Litecoin ukáže svoji show – jen je potřeba být trpělivý.

Pokud se ti video analýza bude líbit, dej nám odběr našeho youtube kanálu!

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Cena bitcoinu již byla několik týdnů totálně našponována, a proto bylo jen otázkou času, kdy aktuální vertikální křivka přejde do korekce. Těchto výstřelků jsem zažil už za ty roky spousta a je otázkou, jak se bitcoin bude chovat v bulltrendu. V býčím trendu jsou korekce 30-50 % na bitcoinu naprosto běžné.

BTC/USD

Já se osobně budu soustředit na tři ukazatele, které mi říkají, kam by bitcoin mohl spadnout.

Můj první limitní příkaz je nastavený kolem 20 000 USD. Proč? Pokud natáhnu Fibo úrovně z bodu kontroly a až na ATH, tak 61,8% korekce se nachází právě v okolí 22 000 USD. Zároveň jsem si zakreslil bílou vertikální přímku, která se dotýká ATH z roku 2017. Kolem ní se nachází i denní gapová struktura vyznačená fialovým obdélníkem. Dále bych rád viděl CCI ukazatel pod hodnotou -200, aby měl velkou sílu jít opět do překoupené oblasti. To jsou parametry mého spotového nákupu. Zde budu v komfortní zóně s pocitem levného nákupu bitcoinu.

Dominance bitcoinu

Abych řekl pravdu, na dominanci si vůbec nejsem jistý, co se bude dít. Na grafu vidíme konec korekční struktury a zároveň v uptrendu vyšší minima a vyšší maxima. Bod kontroly máme za zády na 68 % až do 64 %. Bude záležet, jak zareagují altcoiny na pokles BTC a zda se začne přelívat kapitál. Zatím jsem stále zastáncem růstu dominance BTC.

ETH/USD

Jsem tento rok velký fanoušek etheru, proto jsem za 50 % fondovéh kapitálu nakoupil těžební stroje. Myslím, že ethereum bude následovatbitcoin. Google trends ETH je na maximech a počet adres se násobně zvyšuje. Matka platforem je ve velmi pěkné grafu s malým nádechem expo křivky, což je u altcoinů naprosto zanedbatelné.

Dle mého názoru ETH/BTC podrží celý graf i při poklesu bitcoinu a následně se podíváme už na nová maxima stejně, jako to udělal bitcoin.

Závěr analýzy

Trpělivost růže přináší a u kryptoměn to platí několikanásobně. My jsme v ASP ve swingovém obchodování měli u posledních 15 obchodů 14 ziskových a ukončili jsme obchody těsně před pádem bitcoinu. Nyní budeme trpělivě čekat, jak dopadne hlavně chování dominance BTC. Spotové nákupy budu řešit v rámci svého alterfondu pro klienty opravdu až při 50% korekci a výše.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie kryptomien. Dnes sa na kryptomenu XRP pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

XRP po vyhlášení soudního řízení s SEC spadl o 60-70 %. Cena se dostala až na 0,18 USD a následně došlo k obrovským nákupům. Zatím co bitcoin i ostatní kryptoměny rapidně rostly, tak XRP zažil krvavý pád a slabší povahy začaly opravdu rychle prodávat.

XRP video-analýza

V této analýze najdeš dva možné scénáře nákupu, jak pro swingového obchodníka, tak pro dlouhodobého hodlera. Zároveň jsme se zaměřili i na aktuální novinky a fundamenty z okolí XRP.

Základní nákupy XRP

Veřejně jsme avizovali nákupy XRP pod 0,2 USD a vzít XRP právě slabým spekulantům, jaké jsou další možné nákupy?

1. Swingový nákup do longu po překonání 0,5 USD a otestování supportu
2. HODL nákup na bodě kontroly kolem 0,3 USD

Vysvětlení těchto nákupních úrovní najdeš ve videu.

Závěr analýzy

My nejsme úplný zastánci dlouhodobého držení XRP právě kvůli riziku s SEC. Každopádně právě v těchto situacích právě vznikají zajímavé příležitosti, kdy fundament krátkodobě vyšokuje daný trh. Nákupy pod 0,2 USD byla velmi zajímavá.

Pokud se ti video analýza bude líbit, dej nám odběr!

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Dnešnú analýzu Bitcoinu, Ethereum, XRP a amerického doláru prináša Petr Plecháč – analytik finančných trhov, burzový trader, investor a zakladateľ burzového portálu TradeCZ.cz. 

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Sentiment na trzích

První obchodní týden v novém roce se nese ve znamení zvýšené volatility napříč všemi trhy. V pondělí jsme byli svědky růstu akciového trhu v premarketu, aby indexy SP500 či NASDAQ zakončily seanci v červených číslech. Podobný pohled se nám naskytl také v případě ropy, naopak americký dolar zpevnil.

Pokles na akciovém trhu, růst ceny zlata a zpevnění dolaru… tento stav nazýváme nervozitou až strachem, což podtrhnul také růst indexu strachu VIX. Strach do trhů vneslo především blížící se hlasování v Georgii, kde se rozhodne o rozložení Senátu USA na minimálně další dva roky. Pokud by obě křesla získali demokraté, pak by sice pravděpodobně za administrativy Joe Bidena přišly další stimuly a tištění peněz, ale i vyšší daně, a lze předpokládat, že demokraté by akciovým trhům příliš „nešli na ruku“.

Rok 2021 bude především o zvládnutí pandemie koronaviru COVID-19 a nastartování ekonomik. Trh počítá s proočkováním obyvatel do léta, které zaručí klidnou příští zimu. Jakékoliv odchylky, jako např. nová mutace viru resistentní na vakcíny, by znamenaly další vlnu nejistoty a únik do bezpečných přístavů. Od 21. 1. 2021 bude v čele Spojených států stát nový prezident a nejmocnější muž naší planety Joe Biden, a za pozornost bude stát i jeho pohled na kryptoměny.

Jen těžko dnes najdete někoho, kdo by o Bitcoinu neslyšel a neměl na něj názor. Články o astronomickém růstu a ještě větším potenciálu Bitcoinu, o vstupu velkých investorských legend, fondů nebo slavných osobností jen přihřívají nynější euforii. Lze očekávat, že každý větší DIP bude velmi rychle vykoupen, zároveň však musíme mít na paměti, co se stalo při posledním panickém výprodeji na jaře 2020, kdy se slabé investorské ruce zbavovaly jak akcií, tak i drahých kovů a kryptoměn. Za velmi důležité vnímám sledování cenového vývoje na americkém dolaru, který se dostává do bearmarketu, a investoři o to více hledají, kde uchovat hodnotu svých peněz.

Videokomentář

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 3:00 do 13:00.

 

Analýza Bitcoinu

Na Bitcoinu jsme byli po delší době svědky opravdu citelné korekce trhu, v závislosti na burzách i o více než 5 000 USD. Bitcoin otestoval důležitý support na 27 800 USD a na daily time frame vytvořil longový pinbar. Vzhledem k velkému zájmu můžeme být sice svědky rychlého růstu ceny a tvorby nových ATH, ale ve hře je také období konsolidace, právě v této vymezené cenové oblasti. Nervozita na širokém trhu se pravděpodobně, i kdyby jen krátkodobě, přelije také na kryptoměny, a proto bychom měli být nyní s tradingem kryptoměn obzvláště opatrní.

Základní oblasti support a resistence jsou vyznačeny v grafu.

 

Analýza Etherea

Zhodnocení o 50 % během 12 hodin? I to je možné u dlouhodobě druhé nejhodnotnější kryptoměny na světě! Máme se připravit na altseason? Tak na to je zřejmě ještě brzy…

Na grafu Etherea jsme již po několikáté během posledních pár týdnů mohli sledovat psychologii obchodování Bitcoinu a ostatních altcoinů. Ne náhodou započal rapidní růst ceny Etherea až na 1 168 USD po ochlazení růstu ceny Bitcoinu necelý den předtím. Za růstem Etherea nestál žádný významný fundament. To, čeho jsme byli nejspíš svědky, je klasické přelívání kapitálu z jednoho do druhého coinu. Ethereum za sebou zanechalo silnou supportní úroveň v podobě překonání lokálního maxima iniciačním pohybem. Za resistenci můžeme označit cenovou oblast kolem 1 200 a 1 400 USD.

Analýza Litecoinu

Ani Litecoin nezůstává pozadu a přináší svým hodlerům zhodnocení o desítky procent během několika málo dní. Na rozdíl od Bitcoinu, který boří ATH jako na běžícím páse, a Etherea, které je na dosah svému historickému maximu z roku 2017, Litecoin je ještě stále na cca 40 % ze svého maxima (420 USD). Tak jako jedni vidí sklenku poloprázdnou a druzí poloplnou, lze na tuto situaci pohlížet dvěma způsoby. Buďto se díváme na dočasně přehlížený trh a je před námi skvělá příležitost s potenciálem vysokého zhodnocení při příchodu altseason, nebo je trh slabý, bez důvěry investorů, a další případná korekce může být fatální.

Litecoin momentálně reaguje na silnou resistenci kolem 150 USD. Důležité S/R jsou vyznačeny v grafu.

Analýza zlata

Zlato těžilo v posledních měsících především díky nejistotě kolem pandemie, ale také kvůli oslabování amerického dolaru vlivem enormního tištění peněz a velmi uvolněné monetární politice centrálních bank.

Zlato se po silném růstu nachází v korekci v podobě klesajícího trendového kanálu, a i když COT index hlásí prodeje, je pravděpodobnější další růst ceny zlata i ostatních drahých kovů. Z pohledu sentimentu velkých komoditních hráčů drží velcí spekulanti více kontraktů do longu než do shortu a v posledních týdnech tento rozdíl navyšují. Dle Price Action není pochyb o bullmarketu.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Věřím, že hodleři mají jasno v tom, co aktuálně budou se svými mincemi dělat. Je jim jedno, pokud by přišla korekce, protože věří, že bitcoin bude jednou stát 100 000 USD a mnohem výše. Pro nás swingové obchodníky nebo lidi, kteří nemají tak silnou povahu na větší ztrátové korekce, musíme predikovat a podle toho upravovat naši strategii.

V tuto chvíli úplně narovinu nevíme, zda korekce bitcoinu přijde nyní nebo ze 40 000 USD. Můžeme vycházet jen ze základních faktů, které známe. Jedno je jisté, instituce veřejně a rádi publikují svoje nákupy, aby retail vstupoval dovnitř a tahal cenu nahoru. To je logické!

BTC/USD

Dle mého názoru musí ke korekci dojít už jen z principu zákonu grafů. Pokud bitcoin bude chtít jít právě nad 100 000 USD, musí se nadechnout a nabrat sílu na tak silný run. Já osobně jsem stále zastánce větší korekce než je 30 %. Aktuální rentabilita těžby bitcoinu se nachází někde mezi 10 – 12 000 USD, proto jsou tato čísla reálná, i když ve startujícím bullrunu bychom již zřejmě neměli jít tak hluboko, aby stále celé klima bylo v býčí náladě.

Včera jsem natočil video, kde U.S. Dollar Index, který měří relativní sílu dollaru o proti koši měn, míří na supportní úroveň, kde by měl přijít odraz. Bitcoin korelačně reaguje proti. To v praxi znamená, že by mělo dojít ke korekci ceny bitcoinu. V průběhu roku 2021 se U.S. Dollar Index řítí do velkého průseru.

Dominance bitcoinu

V poslední pondělní analýze jsem psal o tom, že BTC dominance musí jít do korekce a stabilizovat. BTC dominance se vrátila dle předpokladu na 68 % a nyní buď přijde razantní odraz a dominance si jenom otestovala PoC akumulační zóny, nebo se market na chvíli uklidní a dominance setrvá mezi 64 – 68 % o něco déle.

Bavíme se zde o tom, zda altcoiny dostanou vůbec nějakou větší šanci. Osobně si myslím, že dojde k poklesu ceny BTC a poklesu a stabilizaci dominance pod 70 %. Následně pak epický cenový nárůst ceny bitcoinu. Ovšem buďme připravený i na variantu, kdy BTC dominance ožije a půjde střemhlav opět nahoru. Už jsem podobné situace viděl s rychlým dotykem PoC.

Kapitalizace kryptoměn

Graf celkové kapitalizace vypadá nyní jako výstřel zlata, který udělal také svoje ATH. To překonal o pár procent a následně šel do korekce o přibližně 20 %. Něco takového můžeme nyní očekávat u kapitalizace.

V grafu jsem vyznačil dvě fialové zóny, kam bych očekával korekci celkové kapitalizace. První je hranice 600 mld. USD, kde se bavíme o 20-30 % korekci jako mělo zlato. Další je pod 500 mld. USD, kde bychom měli jít do 50% korekce.

ETH/USD

Před několika týdny jsem do našich Crypto Kingdom kanálů psal, že naši těžaři očekávají v brzké době nové maximum na ETH. V noci ETH došlo až k 1 200 USD.

Podle mého názoru zvládne ETH stabilizovat nad 900 USD, i přestože by bitcoin šel do korekce, neboť poroste ETH/BTC. Následně si ethereum připraví další run až ke 2 000 USD. Altcoiny dokáží přestřelovat mnohem více v grafech než bitcoin. Prostoru do emoční jízdy je tam hodně.

Závěr analýzy

Dle mého názoru čekají kryptoměny nyní dvě fáze:

1. fází je počáteční show bitcoinu, kdy se potvrdí existence dalšího bullrun cyklu. Bitcoin přitáhne mediální pozornost. Následně se bitcoin přelije do altcoinů. Větší hráči dají spekulantům opět ochutnat větší zisky, ale zase na tak moc – jen aby spustili lidskou chamtivost.
2. fázi rapidně spadne U.S. Dollar index a bitcoin se přiblíží hranici 100 000 USD kvůli masivnímu nárůstu institucí a retailu. Následně přijde dlouho očekávaný altcoinový bullrun.

Nyní je stále ještě šance nakoupit kryptoměny v relativně dobrých cenách. Burzy a směnárny ještě stále stíhají nové registrace. Ještě je možnost si zakoupit těžební stroje. Jednou ovšem přijde čas a  tyto možnosti budou pryč. V Crypto Kingdom tě provedeme světem kryptoměn! Začne na našich signálech!

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Dnešnú analýzu Bitcoinu, Ethereum, XRP a amerického doláru prináša Petr Plecháč – analytik finančných trhov, burzový trader, investor a zakladateľ burzového portálu TradeCZ.cz. 

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Sentiment na trzích

Vánoční obchodování se nese ve znamení poklidných tržních pohybů na akciových i komoditních trzích a dodržování nastolených trendů. Situaci na hlavních měnových párech diriguje vývoj indexu amerického dolaru, kde se projevuje slabší objem na konci kalendářního roku. Měnové páry s britskou librou musí zpracovat předvánoční dárek v podobě brexitu s dohodou, která bude předmětem diskuzí ještě několik dalších měsíců. Investoři na odchod s dohodou sázeli již několik týdnů zpátky, takže na měnovém páru GBPUSD nepozorujeme žádné velké nákupní šílenství.

Akciové trhy jsou mezi dvěma mlýnskými kameny v podobě pandemie koronaviru, která s sebou přináší další vlny nákazy v Asii a Africe, či nové mutace viru. Na druhou stranu je zde zásah centrálních bank, uvolněná měnová politika (Trump podepsal podporu dalších 2,3 bilionů dolarů) a začátek rozsáhlé vakcinace.

Rusko-čínsko-americké vztahy jsou opět napjaté, ale na to jsou investoři již zvyklí. Ruský hackerský útok Biden odsoudil a ukázal na Trumpa a jeho nečinnost. Další ruské a čínské společnosti se dostávají na Military nebo Black list, ale nás bude především zajímat, co na všechna nařízení poví administrativa Joa Bidena, která by se k měla k moci dostat již 21. ledna 2021.

Kryptoměny chtějí na poslední chvíli udělat z roku 2020 rok odměny pro všechny hodlery a býčí spekulanty. Nejznámější kryptoměny na závěr roku posilují a toho si všímá i kontroverzní génius Elon Musk. V Česku vychází kniha pro děti Bitcoinové peníze a klienti Deutsche Bank věří v posilování Bitcoinu i v roce 2021. Na druhou stranu altcoin XRP ukazuje stinnou stránku digitálních měn, které se mohou v roce 2021 stát terčem mnoha regulací (či pokusů o regulaci, zdanění apod.).

Videokomentář

Analýza kryptoměn ve videu v čase od 1:50 do 15:00.

 

Analýza Bitcoinu

Pandemie koronaviru, mutace, fiskální stimuly, levné peníze a slábnoucí dolar podporují Bitcoin v růstu a vytváří mu pevné základy pro jeho pokračování. Aktuálně se 1 BTC obchoduje za cca 26 000 USD a jeho růst po breaku předchozího maxima se počítá v desítkách procent za dva týdny. Tímto tempem se trh může dostat na psychologickou bariéru 30 000 USD během dalších několika obchodních dní. Bitcoin je ale stále velmi spekulativní aktivum a je dost možné, že tak k němu přistupují i velké společnosti, které do něj v poslední době zainvestovaly stovky milionů dolarů. Pokud by přišlo na řadu vybírání i jen částečných profitů, je dobré být připraven na korekci!

Základními supporty jsou zde oblasti kolem 24 000 a 20 000 USD. V oblasti kolem 28 500 USD se může vytvořit další konsolidace ceny, která vychází z rozpětí předchozích dvou chopů.

Analýza Etherea

Altcoin Ethereum předvádí podobnou sílu jako Bitcoin a díky tomu se pohybuje blízko svých lokálních maxim. O nějaké altseason se ještě zdaleka nedá mluvit, trh se ještě stále nachází kolem 50 % ze svého All Time High, ale včerejší cena 740 USD byla i tak nejvyšší od května 2018!

Nejbližší resistencí je cenová oblast kolem 780 USD, supportem zůstává 600 USD a 480 USD. Trh začíná vytvářet vyšší cenová swing high i swing low a lze tak hovořit o aktuálním uptrendu. Při sledování cenových pohybů Bitcoinu a Etherea v posledních několika dnech nešlo přehlédnout, že se místy korelace těchto dvou kryptoměn dostávala do záporu, což připomínalo odliv kapitálu z Bitcoinu právě do Etherea.

Analýza XRP

Na týdenní graf XRP je doslova hrůzný pohled, ještě umocněný představou, že při nynější kryptohorečce někdo investoval do XRP na ceně kolem 0,6 USD, přičemž se trh nyní pohybuje kolem 0,22 USD. Nadšení kolem spolupráce s americkou bankou velmi rychle vyprchalo po zprávách ohledně vyšetřování ze strany SEC.

XRP nyní reaguje na předchozí oblast hodnoty a investoři nechtějí cenu pustit ještě níž. Trh se ovšem dostává pod předchozí swing low, a to není pro býky dobré znamení. Pakliže by společnost Ripple soudní spory vyhrála a spolupráce s americkou bankou Bank of America by se dotáhla do úspěšného konce, můžeme se také nyní dívat na jednu z největších investičních příležitostí. Je ovšem nutné podotknout, že kryptokomunita je ohledně XRP velmi rozpolcená a investice do XRP je vzhledem ke skutečnostem ještě riskantnější.

Analýza dolaru (USD)

Index amerického dolaru je po jarním zásahu Fedu pod tlakem, a vůči ostatním hlavním měnám (EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD) ustavičně oslabuje. Z technického pohledu trh reaguje na silnou supportní úroveň tvořenou horní hranou oblasti hodnoty (chopu) a začátek iniciačního pohybu (single). Trh reflektuje symetrické pohyby po breakoutu konsolidací, přičemž nyní bychom měli být v oblasti, kde lze očekávat další několikatýdenní pohyb do strany.

 

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Kdy přijde korekce na bitcoinu? Tuto otázka nyní na svých sociálních sítích dostávám několikrát denně. Zákon grafů říká, že pokud nastane exponenciální křivka, přijde katastrofický scénář a s čistým svědomím již expo křivku na bitcoinu vidím, začínám ji vidět i u etherea. Moje cílová hranice bitcoinu byla 25 000 USD, to jsme splnili a 700 USD za ethereum taky. Takže nyní vše nad už je jen třešničkou na dortu.

BTC/USD

Stále mi nepřijde, že by se trh nějak likvidně změnil. Bude otázkou času, než přijde razantní výplach, který může šáhnout až po 50% korekci. Osobně věřím ještě návratu mezi 9 – 13 000 USD. Vždy v historii se trh razantně vracel na logické úrovně (dokonce i pod ně), i když lidi už chytali euforii. Na denním grafu přišlo zamítnutí v podobě pinbaru a bitcoin má plno nejen CME gapů za sebou, ale vytvořil i plno likvidních gapů.

Bitcoin svými pohyby vytvořil dvě luxusní gapové oblasti. Můžeme odhadovat, na kterou se následující korekce zaměří. Pád na bitcoinu bude extrémně rychlý, neboť trhu chybí patřičná likvidita a futures kontrakty jsou poměrně rovnoměrné rozházené mezi derivátové burzy.

• ATH support 19 500 USD
• Support 123low patternu 12 000 USD

ETH/USD

Aktuálně míří ethereum do exponenciální křiky. Zatím co bitcoin bude tvořit býčí past, tak ETH/BTC může pěkně růst a tím  by se ethereum dostalo přes 800 USD s viditelnou expo křivkou. Pak už může přijít prudký market sell. Na ethereum jsem natočil video, kde se zabývám právě scénářem dojetí expo křivky.

Vzhledem k tomu, že 50 % mého portfolia tvoří nakoupené stroje s 5700 XT, tak vytěžená ETH budu na konci měsíce prodávat a zůstanu v USDT na případné nákupy po korekci.

Dominance bitcoinu

Tady v tom grafu jsem si poměrně jistý, neboť se dominance bitcoinu dostala ze své komfortní zony a narazila na dvojitý vrchol. Dominance by se měla stabilizovat a vytvořit profil s dvojitým knotem, kde hrozí i fejkout směrem dolů. Altcoiny mají nyní šanci udělat desítky procent při stabilizaci dominance bitcoinu a částečném přelití z bitcoinu. To je i ten důvod, proč posledních 48 hodin vystřelilo ethereum.

Tenhle obrázek si pečlivě zapamatujte. Nyní by mělo dojít ke stagnaci a stabilizaci dominance BTC. Následně finální útok bitcoinu třeba až k 40 – 50 000 USD s tím, že dominance vystřelí mnohem výše. Podívejte se pečlivě na graf, kde uvidíte jak od roku 2018 dochází k tlakům altcoinů vůči BTC. Tlaky od altcoinů prodlužují stabilizaci před výstřelem dominance. Jednou tohle BTC nevydrží a altcoiny se utrhnou. Bitcoin je prostě už stará technologie a altcoiny získávají každým dnem na síle. Díky nízké kapitalizaci může přijít epický nárůst jejich cen až bude vhodná doba.

Kapitalizace altcoinů

Zde se vytváří bullflag do trendu a vypadá to, že právě ethereum rozjede nové high na grafu. Nakupovat aktuálně highcaps nebo bitcoin na HODL je dle mého názoru už pozdě, i přestože v budoucnu tuto cenu pravděpodobně překoná – ovšem člověk musí zvládnout ten korekční psychický nátlak. Rozhodně bych čekal na korekci, i přestože altcoiny můžou nyní jet kvůli stagnujícímu tlaku bitcoinu (býčí past).

Závěr analýzy

Já jsem nyní naladěný už na prodeje. Každý si nyní musí zhodnotit po aktuálním bullrunu bitcoinu, jak zvládl zhodnotit své portfolio a zda je připravený na korekci, aby dokupoval s vyšším kapitálem mnohem více mincí. A to já přesně nyní udělám. Z aktuálního bullrunu jsem mohl získat mnohem více. Ale já jsem zastáncem toho, že se zisky musí brát, než čekat na holuba na střeše.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien ale aj na Litecoin, Ethereum, zlato či striebro  pozrel aj Petr Plecháč, autor projektu TradeCZ.cz. 

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Sentiment na trzích

Je před námi období, které se mezi akciovými obchodníky nazývá Santa Rally a vyznačuje se obvykle růstem akciového trhu a klidným vánočním obchodováním. Letošní konec roku je ale přece jen v něčem jiný. Svět čelí největší pandemii za posledních 100 let, Fed změnil pravidla hry a zaplavil trhy likviditou a po roce 2000 začínáme opět čím dál víc slýchat slovo „bublina“.

Označení bublina se nevyhnulo ani nejznámější kryptoměně na světě, Bitcoinu, který v tomto roce vykouzlil úsměv na tváři všem zšedivělým hodlerům, kteří nakoupili před třemi lety na ATH.

Indikátory sentimentu upozorňují na extrémní optimismus na akciových trzích. Zájem o IPO stoupá, a to i když společnosti vykazují negativní earnings. Retailoví investoři jsou na trhu v rekordním počtu, opční callky jsou na maximálním objemu a fondy mají nejméně hotovosti za poslední desítky let. Americký dolar je pod tlakem schvalování dalších stimulů US ekonomiky a těží z toho bezpečné přístavy jako zlato… a digitální zlato.

Na konci volatilního roku 2020 jsou všichni ALL-IN!

Videokomentář

Analýza Bitcoin, Litecoin + XRP: ve videu od 02:30 do 13:00.

Analýza Bitcoinu

Bitcoin jako nové digitální zlato? Na tuhle otázku najdeme odpověď postupem času, nyní lze spíše prohlásit: „Bitcoin jako alternativa.“ Pakliže jsou akcie drahé, dluhopisy nevynáší a nemovitosti jsou málo likvidní, přemýšlí investoři, kam s fiatem, který je neustálým tištěním peněz znehodnocován. Pak už jen stačí přečíst si pár zpráv o tom, jak velké instituce investují stovky milionů dolarů do kryptoměn a je nynější rostoucí poptávka, až euforie, po kryptoměnách pochopitelná.

Po dosažení 24 000 USD za 1 BTC trh oslabil na první supportní úroveň, pod kterou se nachází další silná podpora 20 000 USD, což je psychologická úroveň překonaného maxima a zároveň horní oblast High Volume Node (HVN) z Volume Profile + trendline. Retest překonaného ATH by byl v souladu s býčím optimismem, a i kryptonadšenci by po několikatýdenním růstu ceny Bitcoinu přivítali menší ochlazení euforie a zdravý růst. Resistencemi jsou na grafu kulatá čísla (25, 26, 27 000…), případně úrovně z Fibonacciho retracementu.

Analýza Litecoinu

Na trhu LTC/USD je analýza o poznání snazší, a to právě díky existenci historických cenových záznamů nad aktuální hodnoty Litecoinu, které poslouží jako oblasti pro shortování či výběr profitů. Je nutné připomenout, že optimismus je i zde značný a že altseason může kdykoli přijít, takže by případní shortaři měli být přinejmenším obezřetní. Trh momentálně reaguje na předchozí oblast Low Volume Node a po vydařeném předchozím týdnu mírně koriguje zisky. Hlavním supportem je zde cenová oblast kolem 86 USD, kde se nachází překonané tržní swing high a zvýšený objem z Volume Profile.

Analýza Etherea

Ethereum vytváří vyšší cenová dna a vyšší cenové vrcholy, ale i tento altcoin následuje primárně chování Bitcoinu. Trh momentálně reaguje na silnou supportní oblast, která ještě před týdnem byla neprostupnou resistencí. Hlavní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza stříbra

Stříbro se momentálně obchoduje mezi dvěma rovnovážnými oblastmi za cca 26 USD za unci. Slabý dolar pomáhá stříbru v růstu, stejně jako strach z šíření koronaviru a omezování ekonomik po celém světě. Na druhou stranu bude zajímavé sledovat, jak se zachová stříbro a Bitcoin v období, kdy na trzích bude opět panika podobná té z jara 2020, kdy budou investoři hledat bezpečné přístavy. Zvítězí tentokrát dolar, stříbro nebo Bitcoin?

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 se na konci roku obchoduje na historických maximech, podobně jako zmíněný Bitcoin, ale i zlato nebo stříbro (to nikoli na historických, ale dlouhodobých maximech). Je proto nyní těžké soudit, jak je na Bitcoin jako na aktivum pohlíženo. Zda jako na bezpečný přístav, nebo jako na rizikové aktivum, které těží z přílivu kapitálu a poměrně předražených amerických akcií. Index SP500 v pondělí korigoval na první support a zdá se, že přece jen Santa Rally zafunguje a DIP bude opět vykoupen.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Kryptonovinky na základe spolupráce s kryptotrejdermi zo slovenskej a českej scény prinášajú pravidelné aktualizácie k Bitcoinu. Dnes sa na kráľa kryptomien pozrel Ing. Jan Čuraj z Crypto Kingdom.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Ačkoliv jsem očekával na bitcoinu spíše růst do kopce, můžeme vidět trojité zamítnutí ceny na ATH bitcoinu v krátkém čase. Aktuálně to vypadá, že velcí hráči pošlou cenu bitcoinu dolů na zaplnění CME gapů z minulého článku. Pojďme se na to podívat.

BTC/USD

Na 4hodinovém časové periodě udělal bitcoin nové high již třikrát, ale jeho objemy neustále klesají a naopak docházelo vždy k velmi silnému odmítnutí a vyhození větších objemů market příkazy (hidden orders). Bitcoin má nevýhodu, že vytváří nelikvidní gapy a následné zašpuntování na topu. To znemožňuje použít adekvátního stoplossu z pohledu risk-reward. Tato situace pak vede právě k vytváření tzv. bart-patternů. Neboť velcí to rychle pošlou dolů a nelikvidní gapy spojené se stopkami velmi rychle posouvají cenu zpět k předchozí akumulační oblasti.

Mrkni se na graf a uvidíš, že ten support a vstup do BTC na korekci je velmi nepříjemný. Invalidační level, kdy by BTC razantně odmítal nové pokračování trendu, je na 19 150 USD, což je stále stopka 3 500 USD (extrémně vysoká z pohledu RRR). Zatím jsem zastáncem pokračování trendu, protože jsme v týdenní periodě v uptrendu. Rozhodně musíme být na pozoru s vertikálním nájezdem ceny.

Dominance bitcoinu

Osobně si myslím, že altcoiny následujících pár týdnů budou hodně trpět. Dominance udělala velmi vysoký pullback a vypadá to na útok do rezistence kolem 70 % a následné otestování akumulační zony na 68 %. Tam pravděpodobně dojde k nějaké částečné stabilizaci před dalším útokem vzhůru. Na pokles dominance bitcoinu bych rozhodně nesázel.

Kapitalizace kryptoměn

Celková kapitalizace jde na dvojitý vrchol a začínám z toho mít už pocit, že to je přestřelené. Ten graf si řekne buď teďka nebo za pár týdnů o hlubokou korekci, která může jít až na support 400 mld. USD. Čím hlubší ta korekce bude tím, větší šance na zaplnění akumulační hodnot mezi 600 – 400 mld USD. Tyto hodnoty jsou důležité pro vytvoření odrazové rampy do hodnot nad 1 bil. USD.

Kapitalizace altcoinů

Dost podobná situace jako na celkové kapitalizaci, ale graf není tak prudký. Zřejmě tady bude rozhodovat i poměr mezi highcaps a lowcaps, jak se budou tyto dva světy hýbat. Je potřeba si říci, že highcaps dokázaly poměrně dobře snášet výstřely BTC.

Závěr analýzy

Z toho aktuálního grafu bitcoinu už nemám dobrý pocit. Avizoval jsem, že pro mě je finálka bitcoinu 22 – 25 000 USD a pak s longy končím. Nemám aktuálně žádný bitcoin, ani swingové pozice do longu. Budu již čekat na korekci. Hodlím již s málem Cardano a Litecoin. Jsem připravený při korekci na dokupy. Je otázkou totiž, jak se zachovají altcoiny při korekci bitcoinu. Dle mého názoru přijde korekce i altcoinů.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Ing. Jan Čuraj
Tradingu se věnuji 15 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.

Spýtali sme sa traderov, s ktorými v priebehu času spolupracoval náš portál Kryptonovinky,  ako sa dá obchodovať Bitcoin v momente, keď už prekonal svoje all-time-high a nestoja pred ním žiadne ďalšie významné rezistencie, ktorých bolo počas predchádzajúcich rokov hneď niekoľko. Na túto otázku odpovedali traderi Andrej Kalvoda, Jan Čuraj, Roman Sanetrik, Marek Jendrál či Jakub Kraľovanský. 

Ing. Jan Čuraj, Crypto Kingdom

Dle mého názoru tradera je aktuálně nejlepší strategií pro ,,obchodování bitcoinu” jej každý měsíc přikupovat. Obchodník by tam byl v krásném zisku. 

Největším problémem na bitcoinu je jeho likvidita. Když se podíváme na bitmex, binance nebo bybit, tak zajistíme, že pro intradenní obchodování nebo scalping s vyšším kapitálem nemají burzy dostatek likvidity. Právě dostatek likvidity umožňuje i snadnou manipulaci s trhem a stophunting na vyšších časových rámcích. Stophunting nutí swingové tradery dávat do trhu stoplossy v řádech desítek procent a to jim rapidně snižuje ziskovost z pohledu ukazatele risk-reward. Jsou tedy nuceni chodit do vyššího rizika bez ziskové kompenzace.

Osobně jsem očekával, že s ATH přijde do trhu likvidita, ale to se bohužel nestalo. Hodleři drží a tradeři na bitcoinu nejsou vyjma botů. Trading s touto likviditou je velmi špatný a bude mít smysl, jakmile se trh zaplaví sekvenční likviditou. Toho se zřejmě dočkáme až na mnohem vyšších cenách, a zároveň je třeba, aby se futures trading na bitcoinu přesunul pod kvalitní platformy se centralizovanými daty.

Všem, kteří se snaží bitcoin aktivně obchodovat, bych doporučil, aby se držely trendu a obchodovali swingově situace, které jim dají adekvátní poměr risk-reward. Dobré je tuto strategii i částečně doplnit držením bitcoinu, pak člověk inkasuje profit z držení BTC a navyšuje si ještě zisk částečným tradingem na nových high trendu.

Andrej Kalvoda, Blockspace

Co se týče samotného tradingu, vidím proražení ATH jako extrémně pozitivní. Několik let jsme tu měli obrovský tlak některých obchodníků, že Bitcoin “musí” prorazit ATH, což do velké míry ovlivňovalo rozhodování začátečníků a spousta lidí na tom bohužel prodělala peníze během cenových propadů.

Měli jsme tu trading zabarvený do velké míry emocemi, což není prospěšné pro nikoho. Věřím, že nyní se může více lidí začít dívat na trh daleko více objektivně. Což by znamenalo přeliv lidí k opravdovému obchodování, místo doufání, že se něco stane.

Trading teď totiž bude extrémně jednoduchý. Do grafu nepadá žádná změť levelů z historie, takže obchodujeme opravdu strukturu, která je. 

Uptrend je definovaný jednoduše – trh, který tvoří vyšší minima a vyšší maxima. Pokud tedy Bitcoin vytvoří vyšší maximum, můžeme pokládat long objednávky na nejbližší support. A v 70-80% případů bude tato velmi jednoduchá strategie úspěšná. 

Ing. Marek Jendrál, Kryptotrejder

Pre grafy, ktoré dosahujú úrovne bez rezistencií je nastavenie obchodu pomerne jednoduché. Potrebné je aplikovať 123 top formation. Trend sa vyznačuje tým,že minimá aj maximá majú rovnakú tendenciu ruka v ruke. Či už je to rast alebo pokles. Ide teda o to, že musíme sa rozhodnúť na akom timeframe chceme obchodovať. Ak to vieme tak musíme identifikovať nižšie lokálne maximá. Potom ak cena dodiahne nižšiu úroveň ako je minimum medzi spomínanými maximami, tak predávame. Odporúčam taktiež trailing sell stoploss.

Roman Sanetrik, Kryptotrejder

Prekonaním All time High na grafe Bitcoinu sa nám potvrdil rastúci trend. Akonáhle je trend raz daný, treba sa ho držať a obchodovať spolu s ním. Keďže už nepoznáme žiadne historické rezistencie, mali by sme sa zamerať skôr na nižšie časové rámce (Ideálne 15min graf) a v grafe hľadať hľadať rôzne grafové formácie, ktoré majú riadne stanovené, kde nakúpiť, kde nastaviť Stoploss a kde zobrať zisk. Vyššie časové rámce ako napríklad 4 hodinový graf využívame už iba na identifikáciu najsilnejších supportných úrovní, ktoré by sme mali využiť na dokupovanie Bitcoinu.

Jakub Kraľovanský, Trader 2.0

Najskôr si povedzme čím je to iné. Akonáhle niečo /Bitcoin, zlato, Tesla, S&P500/ prekoná ATH, tak nastáva toto:

1. Na grafe už nemáme žiadne rezistencie
2. Na grafe nie sú historické objemy
3. Média masírujú povedomie retailových obchodníkov, ktorý do daného aktíva naskakujú.

Obchodovanie po prekonaní ATH je o niečo zložitejšie a treba využiť iné časti analýzy. Aj po prekonaní ATH stále platia, trendovky, sviečkové formácie, elliotky a patterny. Najväčší problém nám samozrejme robí stanovenie targetu. Ako určujem target ja?

1. Fibonacci extension. Ak používam elliotove vlny, tak používam fibonacci extension, ktorý mi vie presne ukázať hladiny, ktoré budú pôsobiť ako rezistencia.
2. Veľkosť akumulačnej zóny. Predtým ako graf prekoná ATH ide väčšinou do strany. Niekedy je to pohyb, ktorý trvá mesiace inokedy roky – ako v prípade BTC. Práve veľkosť akumulačnej zóny používam ako druhý target.
3. Psychologické hranice – Tak ako všade, tak každé aktívum má svoju psychologickú hranicu a okrúhle čísla ako pri Bitcoine napríklad 25 000 USD či 30 000 USD.

A ako posledné dosť využívam fear and greed index a celkovú náladu na trhu. Ak niečo prekoná ATH, tak je dosť pravdepodobné, že na trhu panuje spokojnosť až chamtivosť a retail bezhlavo skáče do trhu. Indikátori sú prestrelené a fundament až príliš pozitívny. Sledujem teda psychológiu ľudí a hlavne nováčikov a ich chamtivosť. Rovnako dôležitý je aj celkový fundament ako napríklad pri Bitcoine. Máme za sebou bear market, halving, inštitúcie sa valia do kryptomien, takže bull market je absolútne na mieste a aj keď sme teraz na ATH, tak nepredpokladám napríklad návrat na 3000USD. Takže dôležitá je cyklickosť daného grafu a celkový fundament.