Analýza (16.2.): Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USD a sentiment na trchoch

Dnešnú analýzu Bitcoinu, Ethereum, Litecoin a amerického doláru prináša Petr Plecháč – analytik finančných trhov, burzový trader, investor a zakladateľ burzového portálu TradeCZ.cz. 

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Sentiment na trzích

Jsem zvyklý popisovat sentiment ze široka a dostat se ke kryptoměnám oslím můstkem skrze dolar a akciové trhy. Ale dnešní týdenní komentář mohu s klidem začít rovnou u krypta. Asi tím nejvýznamnějším, co se v posledních dnech na trzích stalo, byla 1,5 miliardová (USD) investice akciové společnosti Tesla do Bitcoinu s tím, že společnost začne Bitcoin přijímat jako platidlo za své produkty. Přijímat Bitcoin za své produkty začne údajně i Uber, ke kterému se přidala společnost Mastercard, která dovolí prodejcům přijímat platby v kryptoměnách.

Kdo bude další? Přidá se nějakým způsobem také Twitter, jehož CEO se k Bitcoinu staví velmi pozitivně, nebo rovnou Apple? Čeká nás institucionální FOMO, nebo přijde Sell The News? To naštěstí neví vůbec nikdo, ale co je jasné, kryptoměny se začínají postupně dostávat do života běžného člověka. Chtě nechtě budou muset zaujmout nějaké postavení i další velké korporace a banky… a tak bychom se měli připravit na regulace.

Téma regulací a jasných pravidel se objevilo hned poté, co do kryptoměn začaly ve velkém investovat také společnosti, a záhy už kryptoměny nejsou jen chabým pokusem o odluku peněz od státu. Kanada by mohla přijít s prvním ETF na Bitcoin, zatímco pro Yellenovou je to stále jen prostředek pro páchání trestné činnosti.

Pandemie koronaviru Covid-19 se zdá být pod kontrolou. V Británii a JAR, kde vznikly zákeřnější mutace viru, počty nově nakažených klesají, a dobrá data hlásí také Spojené státy. Očkování probíhá takřka podle plánu a zdá se, že slíbený recover opravdu přichází.

Indikátory sentimentu jsou stále vyhroceny a riziko korekce na akciových trzích, tím pádem i na dalších třídách aktiv, je stále vysoké. Investoři opět trhají rekordy v pasivním investování do ETF, VIX je na svých limitech a insiders prodávají. Dolar se propadá, výnos amerických dluhopisů roste a komoditní supercyklus pokračuje.

Aktuální sentiment, fundamenty a zprávy z burzovního světa rozebírám dopodrobna v týdenním videokomentáři.

Videokomentář pro aktuální týden

Analýza kryptoměn ve videu v čase od [1:15] do [16:15].

Analýza Bitcoinu

Nejznámější kryptoměna Bitcoin pokračuje v růstu a tvorbě nových historických maxim i nadále a potvrzuje sílu nynějšího bullmarketu. Investoři možná čekají na další zprávy o implementaci Bitcoinu do běžného života i dalšími společnostmi, zatímco jiní vybírají profit, a proto jsme na cenovém grafu tím pádem svědky rostoucí konsolidace. Bitcoin se aktuálně obchoduje za 49 000 USD, přičemž dnes atakoval hranici 50 000 USD. Jedná se o silnou resistenci – kulaté číslo a psychologická hranice, která se zdá být prozatím nedobytnou.

Jak jsme již u Bitcoinu zvyklí, můžeme být brzy svědky breaku a přidání dalších pár tisíc dolarů. Z technického hlediska bude důležité sledovat rostoucí trendline z triangle, resp. rostoucího trendového kanálu. Break této úrovně dolů by mohl vést k retestu oblasti kolem 43 a 40 000 USD.

Analýza Etherea

Také Ethereum v posledních dnech navyšuje hodnotu svého historického maxima a postupně se blíží k silné resistenci 2 000 USD. Na trhu je z TF H4 patrná tvorba nižšího swing low i swing high, která předesílá začátek konsolidace. Pakliže bychom byli svědky breaku Bitcoinu nad 50 000 USD, lze očekávat také růst altcoinů, tedy i Etherea. Do té doby se trh může pohybovat v oblasti mezi 1 650 a 1 850 USD.

Z technického hlediska jsou zde podstatné rostoucí trendové linie v konfluenci s Volume Profile (Low Volume Node a High Volume Node).

Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza Litecoinu

Litecoin využil dobré nálady a po delší době se přehoupl přes 200 USD. Tuto hranici také několikrát otestoval a potvrdil její význam i pro případné další retesty. Litecoin patří mezi alty, které potřebují růst Bitcoinu, jinak jsme u nich svědky konsolidace, eventuálně i mírného poklesu.

Analýza USD

Index amerického dolaru se začíná tzv. propadat bahnem a s americkou měnou to nevypadá příliš dobře. Pattern Hlava a ramena zdá se selhal a trh má prostor pro další oslabování. Short pozice na dolaru narůstají a investoři spekulují ve velkém na další oslabování. Ve Spojených státech se čeká na schválení stimulačního balíčku ve výši 1,9 bilionu dolarů, což na síle americké měny nepřidá.

Pokračování sestupného trendu by mohlo být živnou půdou pro další růst ceny Bitcoinu. Kromě tradičních dluhopisů nebo zlata se také Bitcoin začíná pomalu řadit mezi „bezpečné přístavy“, ale investoři by stále neměli zapomínat na jeho zvýšenou volatilitu.

UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.

Autor analýzy

Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.