Dnešnú analýzu Bitcoinu, Ethereum a SP500 prináša Petr Plecháč – analytik finančných trhov, burzový trader, investor a zakladateľ burzového portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.
Sentiment na trzích
Americký dolar zůstává stabilní, zlato je nyní pod tlakem a nedaří se kupodivu rizikovým aktivům jako jsou akcie nebo kryptoměny.
Ani po špatných datech z trhu práce ze Spojených států většina členů Fedu neuhýbá ze svého požadavku dřívějšího taperingu, čímž se na trh dostává jistá dávka nervozity. Nejhorším scénářem by pro trhy bylo snižování likvidity v době nárůstu počtu nově nakažených covidem-19 a zpomalující ekonomické aktivity. V tomto týdnu nás čekají nová data inflace z USA a eurozóny, která mohou do celé situace přinést více světla.
Čínská centrální banka přiznala menší problémy se svým digitálním juanem (CBDC), o podrobnosti se bohužel podělit nechce. Dál ovšem reguluje a vyvíjí tlak na čínské technologické společnosti a prohlubuje napětí mezi ní a americkými investory.
Velkým tématem je růst cen energií, a to jak zemního plynu, tak i ropy či elektřiny. Spolu s růstem platů a nájemného se může zdát, že inflace bude pro Fed mnohem větší oříšek, než si nyní hodlá připustit. To také pro CNBC komentoval americký miliardář Leon Cooperman, podle kterého je Fed na velkém omylu a bude muset začít jednat.
Zainteresovanost amerických domácností na akciových trzích je na 36,5 %, více než při dot-com bublině (32,5 %) nebo v roce 1968 (29,7 %). Buffettův indikátor je na 142 % a signalizuje přehřátí trhu. Na druhou stranu vklady Američanů na bankovních účtech rostou a dosahují 9,5 bilionů USD. Tyto peníze čekají na plné otevření ekonomiky i na možnost nakoupit akcie či kryptoměny ve slevě.
V posledním týdnu jsme v kryptokomunitě oslavili zavedení Bitcoinu jako legal tender v El Salvadoru! Do trhů proudí kvanta podpůrných zpráv, které signalizují čím dál větší adopci Bitcoinu, a to ať už státy (legalizace), tak i velkými nadnárodními společnostmi.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Kryptoměny jsou od minulého týdne pod velkým tlakem a pesimismus se nevyhýbá ani největší kryptoměně Bitcoinu. Ten se znovu obchoduje u spodní hrany oblasti hodnoty, jejíž break by mohl ještě více podrýt nalomený sentiment. Support na 45 000 USD zatím drží naději na udržení trhu v konsolidaci, dalším supportem je až 40 000 USD, oblast horní hrany spodní Value Area.
Analýza Etherea
Silný pokles ceny Etherea do předchozí oblasti hodnoty byl doprovázen rychlým vykoupením a vytvořením nákupního výběžku. Trh tak nevytvořil nižší swing low, a po výběru stop lossů obchodníků bylo Ethereum nasměrováno na další růst. Momentálně se trh pohybuje v horní části předchozí kumulace, vytváří nové High Volume Node a připravuje se na cenotvorný fundament.
Analýza USD
Index amerického dolaru zůstává stabilní, a to i v době, kdy výnosy na US bondech ztrácí. Z historie víme, že v případě strachu se investoři stahují z rizikovějších aktiv do hotovosti (dolaru). Růst dolaru vůči ostatním měnám tak v tomto ohledu kryptoměnám příliš nepomáhá, naopak slabší dolar nutí investory hledat místa, kam svou hotovost uložit a ochránit ji před znehodnocením.
UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
