Kryptospekulanti ráno neveria vlastným očiam, keď sa pozerajú na svoje portfólio kryptomien, ktoré sa počas jednej noci prepadlo o 30–40 % oproti cenám z predchádzajúceho večera. A to je ešte ten lepší výsledok celej situácie, pretože sa dá povedať, že ide o veľmi kvalitný flashcrash, ktorý stiahol ceny niektorých kryptomien až o 80 % zo svojho minimálneho knotu.
Podľa údajov z CoinGlass bolo zlikvidovaných približne 19 miliárd dolárov na kryptomenách, čo predstavuje najväčší výplach v celej histórii kryptomien.
Pre porovnanie:
- Covid crash – 1,2 miliardy dolárov v likvidáciách
- FTX crash – 1,6 miliardy dolárov v likvidáciách
Pozeráme sa teda na niekoľkonásobne väčšiu deštrukčnú silu veľkých hráčov, ktorí zlikvidovali napákované pozície retailových špekulantov.
Čo sa vlastne stalo?
Už počas štvrtkového dňa sme mohli sledovať zaujímavú situáciu – dolárový index (DXY) začal prudko rásť aj napriek výraznému nárastu cien zlata a striebra. Už v tom momente sa pravdepodobne „niečo pieklo“ a vzhľadom na veľké cenové pohyby týchto komodít tento týždeň bolo zrejmé, že „pec“ už bola pripravená.
Čína oznámila, že každý výrobok, ktorý obsahuje čo i len malé množstvo vzácnych zemín, grafitu alebo magnetov, bude teraz spadať pod čínske exportné zákony. Týmto krokom môže Čína úplne kontrolovať vývoz týchto surovín do zvyšku sveta. Využila tak svoju globálnu silu v oblasti surovín a získa možnosť ovplyvňovať ich tok do iných krajín.
Na túto situáciu reagoval vo večerných hodinách Donald Trump, ktorý zaviedol dodatočné clá vo výške 100 % na export z Číny, platné od 1. novembra. Okrem toho chce USA začať kontrolovať všetok softvér exportovaný z krajiny. Vzniká tak technologický konflikt, kde Čína drží v rukách hardvér a USA softvér.
Môže za pád veľký hráč?
Na sociálnych sieťach sa objavili špekulácie, že jedna z pôvodných bitcoinových veľrýb ožila a pripravila rozsiahly útok na altcoinový trh.
Na grafe je vidno otvorenie short pozície v hodnote 329 miliónov dolárov na pokles ceny Etheru, čo je dostatočný kapitál na spustenie reťazovej reakcie. Táto veľryba následne po poklese Ether spätne nakúpila.
Ceny kryptomien sa dostali pod likvidačné úrovne obchodníkov a spustila sa kaskáda ďalších predajov. Celá situácia znovu ukazuje, aký krehký je neregulovaný kryptomenový trh.
Čo bude nasledovať?
Momentálne si môžeme otvorene povedať, že všetky grafy sú rozbité, pretože korekcie niektorých altcoinov dosahujú až 80 % počas jednej hodiny. Napriek tomu existujú tri grafy, ktoré jasne naznačujú, že tento výplach môže byť pre altcoiny pozitívny signál. Je však dôležité dodať, že budeme pracovať s relatívnymi ukazovateľmi, pretože absolútne hodnoty sú aktuálne ťažko použiteľné.
Dominancia USDC
Tento graf ukazuje pomer kapitalizácie kryptomien voči kapitalizácii USDT. Naším cieľom je, aby graf na weekly timeframe udržal klesajúcu štruktúru.
https://www.tradingview.com/x/TqAy04hN/
Graf sa aktuálne odrazil od hornej hrany triangla, nevytvoril vyššie maximum a naďalej vytvára bear-flag štruktúru. Navyše denná sviečka uzavrela pod rezistenciou 5 %, čo je pozitívny signál – kryptomeny by mali začať mierne rásť.
Dominancia BTC
Tento ukazovateľ zobrazuje pomer kapitalizácie bitcoinu k kapitalizácii altcoinov. Cieľom je, aby graf zachoval klesajúci charakter.
Z pohľadu BTC dominancie bol tento flashcrash jedinečnou špekulatívnou udalosťou posledných rokov, pretože dominancia vystrelila do gapu na úrovni 63 %, no uzavrela pod bielou trendovou líniou. V nasledujúcich dňoch by mala BTC dominancia klesnúť späť na hodnoty spred výplachu.
Dominancia Others
Tento graf zobrazuje pomer desiatich najväčších kryptomien z hľadiska kapitalizácie oproti ostatným altcoinom.
Vidíme tu ukážkový odraz od historickej podpory medzi 5–6 %, od ktorej sa graf odrážal aj v predchádzajúcich cykloch. Očakáva sa rally smerom k rezistencii okolo 10 %, čo naznačuje vyčistenie trhu od pákových pozícií.
Záver
Na konečné závery je ešte príliš skoro, pretože grafy budú v najbližších dňoch ovplyvňované situáciou medzi USA a Čínou. Napriek tomu táto udalosť priniesla významnú príležitosť na lacné nákupy. Niektoré altcoiny už dokonca stihli svoj pád kompletne vymazať.
Je preto kľúčové mať kvalitné portfólio altcoinov a jasnú investičnú stratégiu, aby si mohol využívať podobné situácie na dokupy. Takéto momenty totiž často predchádzajú začiatku novej rastovej fázy kryptomenového trhu.
