Dnešnú analýzu Bitcoinu, Ethereum a SP500 prináša Petr Plecháč – analytik finančných trhov, burzový trader, investor a zakladateľ burzového portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.
Sentiment na trzích
Jelikož akcie, kryptoměny a další riziková aktiva vytváří lokální nebo historická cenová maxima, můžeme hovořit o poměrně dobré býčí náladě na finančních trzích.
V minulém týdnu investory znervózněla akorát nová data inflace ze Spojených států, kde dosahuje růst inflace (CPI) hodnoty 6,2 % meziročně, což je nejvyšší hodnota od roku 1982. Inflace roste ale také v Česku nebo v Číně, a lze ji prohlásit za celosvětový problém. Růst ceny ovlivňuje jednak nedostatek zboží a problémy v dodavatelském řetězci, ale také růst cen pohonných hmot, platů či nájmů. Někteří členové Fedu dokonce naznačují, že by utahování QE mělo v USA zrychlit, a v dalším roce bychom se mohli připravit na dvojí zvýšení sazeb.
To, proč trhy poklidně rostou a investoři si příliš nevšímají negativních dopadů tištění levných peněz, je tak trochu záhadou. V Číně se realitní sektor ještě neoklepal a následky ochlazení v tomto pro Čínu tak potřebném segmentu zřejmě ještě pocítíme.
Koronavirus covid-19 je čím dál víc skloňovaným pojmem především v Evropě, kde rostou počty nově nakažených, ale prvních náznaků rychlejšího šíření jsme se dočkali také ve Spojených státech. Firmy jako Pfizer nebo Merc ovšem přichází s pilulkami, které by měly v boji proti covidu významně pomoct, čímž na trhy přináší více klidu.
Energetická krize zatím příliš nepolevuje, i když prvních korekcí ceny plynu a ropy jsme se již dočkali. Topná sezóna a naše připravenost na ni se ovšem ještě musí prověřit, především pak dopady přechodu k obnovitelným zdrojům energie.
Z kryptosvěta přichází další pozitivní zprávy, které podporují růst ceny Bitcoinu i dalších kryptoměn. Mezi krypto-nadšenci se rozebíral především rozhovor s Timem Cookem, CEO společnosti Apple, který veřejně přiznal, že vlastní některé kryptoměny, a dokonce mu přijdou velmi zajímavé (i jako doplněk do investičního portfolia). Náladu trochu zkazilo finální rozhodnutí SEC, a sice zamítnutí Bitcoin ETF od VanEck.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin po stanovení nového ATH nad 69 000 USD téměř okamžitě zkorigoval až na 62 500 USD, což byla horní hrana předchozí oblasti hodnoty. Tu dnes bohužel Bitcoin prorazil a chystá se otestovat zásadní support 60 000 USD, který hrál v minulosti roli silné resistance. Dnešní den může rozhodnout, zda se trh opět podívá do předchozí oblasti hodnoty High Volume Node.
Analýza Etherea
Největší altcoin Ethereum přestává respektovat silnou rostoucí trendline, od které se v posledních měsících vždy dokázal odrazit a stanovit nové lokální maximum. Trh konsoliduje těsně pod psychologickou úrovní a kulatým číslem 5 000 USD. Překonání této resistance ale trh evidentně odmítá.
Průraz zakreslené trendové linie by mohl přinést sérii výprodejů. Základní oblasti podpory jsem vyznačil v grafu.
Analýza SP500
Americký akciový index SP500 se drží v rámci rostoucího trendového kanálu, v kterém momentálně reaguje na horní rostoucí trendovou linii. Technicky se trhu nedá téměř nic vytknout, a větší pravděpodobnost je bezesporu na straně long. Vysoké valuace mnoha firem, ale i vyhrocené indikátory sentimentu mohou předesílat brzký příchod technické korekce dolů, která by měla být opět vykoupena.
UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
